CaixaBank Değerleme
CABK N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CABK N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CABK N ( MX$128.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$115.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CABK N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CABK N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CABK N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CABK N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.7x |
| Kazançlar | €5.13b |
| Piyasa Değeri | €39.46b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -12.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CABK N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.6x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.4x | 4.1% | Mex$407.2b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.7x | 3.8% | Mex$274.0b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 162.9x | n/a | Mex$209.5b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.5x | -6.3% | Mex$48.1b |
CABK N CaixaBank | 7.7x | -0.6% | Mex$39.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CABK N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (45.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CABK N'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CABK N Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, South American Banks sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CABK N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CABK N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$138.09 0% | 8.3% | Mex$163.96 | Mex$114.99 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$123.20 | Mex$140.92 +14.4% | 7.9% | Mex$166.99 | Mex$119.75 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$122.30 | Mex$139.79 +14.3% | 8.1% | Mex$164.61 | Mex$118.05 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$118.28 | Mex$131.04 +10.8% | 8.5% | Mex$153.38 | Mex$112.96 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$125.85 0% | 9.4% | Mex$149.90 | Mex$103.31 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$118.01 0% | 8.3% | Mex$134.38 | Mex$100.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$108.74 0% | 8.1% | Mex$125.16 | Mex$93.87 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$105.21 0% | 8.0% | Mex$123.73 | Mex$90.98 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$98.55 0% | 9.7% | Mex$115.75 | Mex$77.77 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$78.00 | Mex$98.43 +26.2% | 9.7% | Mex$118.03 | Mex$79.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$73.38 | Mex$97.82 +33.3% | 9.4% | Mex$113.94 | Mex$80.32 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$100.70 0% | 9.1% | Mex$118.93 | Mex$81.18 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$78.00 | Mex$101.26 +29.8% | 9.0% | Mex$117.17 | Mex$81.26 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$69.87 | Mex$100.30 +43.6% | 8.9% | Mex$116.70 | Mex$80.94 | Mex$123.20 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$92.27 0% | 8.6% | Mex$104.30 | Mex$75.03 | Mex$122.30 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$90.92 0% | 8.8% | Mex$103.60 | Mex$74.52 | Mex$118.28 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$69.57 | Mex$90.92 +30.7% | 9.0% | Mex$105.56 | Mex$75.93 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$89.34 0% | 8.6% | Mex$102.96 | Mex$71.14 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$66.92 | Mex$90.34 +35.0% | 8.9% | Mex$105.16 | Mex$72.66 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$93.03 0% | 6.8% | Mex$103.03 | Mex$81.23 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$90.71 0% | 7.5% | Mex$101.66 | Mex$73.17 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$88.69 0% | 8.3% | Mex$101.36 | Mex$72.96 | Mex$78.00 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$84.00 | Mex$86.41 +2.9% | 9.9% | Mex$106.61 | Mex$73.80 | Mex$73.38 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$87.40 0% | 9.9% | Mex$107.01 | Mex$75.53 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$67.79 | Mex$84.18 +24.2% | 10.0% | Mex$102.84 | Mex$72.59 | Mex$78.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$69.40 | Mex$79.09 +14.0% | 13.6% | Mex$99.34 | Mex$58.44 | Mex$69.87 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nordea Bank Abp
SEK 419.7b
Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.
NDA N
SEK 206.33
7D
0%
1Y
n/a
Banco Santander
€69.0b
Provides various financial services worldwide.
SAN N
€94.50
7D
-0.7%
1Y
34.8%
Postal Savings Bank of China
HK$491.9b
Provides various banking products and services for retail and corporate customers in the People’s Republic of China.
1658 N
HK$10.08
7D
0%
1Y
n/a