Lear Corporation

BMV:LEA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$115.9b

Lear Değerleme

LEA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LEA * ( MX$2120 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2066.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEA * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEA * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEA *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEA *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$442.20m
Piyasa DeğeriUS$6.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
GISSA A Grupo Industrial Saltillo. de
30.3x44.80%Mex$4.0b
600699 Ningbo Joyson Electronic
41.3x21.15%CN¥47.1b
505790 Schaeffler India
55.3x14.37%₹588.6b
500493 Bharat Forge
64.6x23.69%₹696.4b
LEA * Lear
14.6x33.41%Mex$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEA *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (47.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEA *'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEA * 14.6xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies96PE01632486480+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEA * Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Global Auto Components sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LEA * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,120.00
Mex$2,155.73
+1.69%
11.75%Mex$2,632.77Mex$1,785.24n/a11
Jan ’27n/a
Mex$2,155.73
0%
11.75%Mex$2,632.77Mex$1,785.24n/a11
Dec ’26n/a
Mex$2,196.43
0%
9.24%Mex$2,550.70Mex$1,829.85n/a12
Nov ’26n/a
Mex$2,167.57
0%
9.21%Mex$2,526.77Mex$1,839.34n/a12
Oct ’26n/a
Mex$2,096.91
0%
9.84%Mex$2,497.93Mex$1,744.87n/a12
Sep ’26n/a
Mex$2,133.04
0%
11.43%Mex$2,540.97Mex$1,774.94n/a12
Aug ’26n/a
Mex$2,140.73
0%
11.43%Mex$2,550.12Mex$1,781.34n/a12
Jul ’26Mex$1,790.00
Mex$1,961.12
+9.56%
14.01%Mex$2,547.51Mex$1,629.66n/a13
Jun ’26n/a
Mex$1,997.13
0%
12.21%Mex$2,383.08Mex$1,685.59n/a13
May ’26n/a
Mex$2,058.88
0%
23.22%Mex$3,407.13Mex$1,625.24n/a14
Apr ’26n/a
Mex$2,409.09
0%
17.48%Mex$3,466.98Mex$1,892.89n/a13
Mar ’26n/a
Mex$2,538.95
0%
16.98%Mex$3,574.27Mex$2,013.10n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,611.82
0%
16.35%Mex$3,598.48Mex$2,047.41n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,576.84
0%
16.18%Mex$3,505.18Mex$1,994.33n/a12
Dec ’25n/a
Mex$2,677.11
0%
16.35%Mex$3,534.38Mex$2,051.56n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,684.22
0%
17.62%Mex$3,482.78Mex$2,021.62n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,895.74
0%
13.65%Mex$3,628.44Mex$2,235.90n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,789.11
0%
12.56%Mex$3,484.12Mex$2,391.80n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,751.01
0%
13.06%Mex$3,411.84Mex$2,342.18n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,946.78
0%
13.90%Mex$3,764.89Mex$2,350.76Mex$1,790.0014
Jun ’25n/a
Mex$2,742.32
0%
12.98%Mex$3,452.94Mex$2,155.98n/a14
May ’25n/a
Mex$2,767.09
0%
13.76%Mex$3,573.74Mex$2,178.28n/a14
Apr ’25n/a
Mex$2,725.67
0%
13.55%Mex$3,492.62Mex$2,228.62n/a14
Mar ’25n/a
Mex$2,816.94
0%
13.12%Mex$3,594.78Mex$2,293.81n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,874.68
0%
14.61%Mex$3,784.88Mex$2,236.52n/a16
Jan ’25n/a
Mex$2,870.93
0%
13.86%Mex$3,776.94Mex$2,231.83n/a15
Mex$2.04k
Fair Value
4.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lear Corporation 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Brian JohnsonBarclays