Gestamp Automoción Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEST N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GEST N ( MX$55.23 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$323.66 )

GEST N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEST N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEST N ( MX$55.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$323.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEST N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEST N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GEST N için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GEST N'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEST N'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GEST N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.1x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEST N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEST N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60.5x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V	6.2x	30.6%	Mex$6.5b
603305 Ningbo Xusheng Group	26x	23.3%	CN¥12.1b
002488 Zhejiang Jingu	160x	n/a	CN¥10.3b
MINDACORP Minda	49.8x	25.6%	₹122.5b
GEST N Gestamp Automoción	8.1x	29.1%	Mex$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEST N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (59.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEST N'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEST N Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Global Auto Components sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEST N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEST N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEST N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEST N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$55.23	Mex$76.45 +38.4%	17.9%	Mex$102.74	Mex$56.72	n/a	12
Nov ’25	n/a	Mex$87.02 0%	22.4%	Mex$129.99	Mex$60.66	n/a	12
Oct ’25	n/a	Mex$86.51 0%	21.5%	Mex$126.39	Mex$58.98	n/a	12
Sep ’25	n/a	Mex$86.51 0%	21.5%	Mex$126.39	Mex$58.98	n/a	12
Aug ’25	n/a	Mex$83.25 0%	21.5%	Mex$121.63	Mex$56.76	n/a	12
Jul ’25	n/a	Mex$78.45 0%	20.0%	Mex$109.89	Mex$58.61	n/a	12
Jun ’25	n/a	Mex$78.45 0%	20.0%	Mex$109.89	Mex$58.61	n/a	12
May ’25	n/a	Mex$80.13 0%	19.2%	Mex$110.06	Mex$58.70	n/a	12
Apr ’25	n/a	Mex$81.26 0%	18.4%	Mex$108.67	Mex$57.96	n/a	12
Mar ’25	n/a	Mex$82.98 0%	18.6%	Mex$110.56	Mex$58.96	n/a	12
Feb ’25	n/a	Mex$86.82 0%	16.7%	Mex$112.54	Mex$63.77	n/a	12
Jan ’25	n/a	Mex$90.97 0%	16.1%	Mex$111.62	Mex$65.11	n/a	12
Dec ’24	Mex$66.77	Mex$94.69 +41.8%	13.1%	Mex$114.35	Mex$76.24	n/a	13
Nov ’24	n/a	Mex$96.63 0%	12.4%	Mex$115.00	Mex$76.67	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$98.07 0%	14.1%	Mex$123.31	Mex$74.73	n/a	13
Sep ’24	n/a	Mex$98.07 0%	14.1%	Mex$123.31	Mex$74.73	n/a	13
Aug ’24	n/a	Mex$98.07 0%	14.1%	Mex$123.31	Mex$74.73	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$97.17 0%	14.1%	Mex$124.18	Mex$75.26	n/a	13
Jun ’24	n/a	Mex$96.97 0%	12.4%	Mex$115.69	Mex$77.13	n/a	13
May ’24	n/a	Mex$97.38 0%	10.5%	Mex$117.54	Mex$79.02	n/a	13
Apr ’24	n/a	Mex$97.07 0%	10.3%	Mex$116.11	Mex$79.39	n/a	13
Mar ’24	Mex$84.16	Mex$93.36 +10.9%	11.9%	Mex$112.91	Mex$71.42	n/a	13
Feb ’24	Mex$78.62	Mex$94.41 +20.1%	13.3%	Mex$113.60	Mex$65.50	n/a	13
Jan ’24	Mex$72.21	Mex$94.92 +31.5%	14.5%	Mex$113.24	Mex$65.29	n/a	13
Dec ’23	Mex$71.22	Mex$94.78 +33.1%	12.8%	Mex$111.47	Mex$70.30	Mex$66.77	13
Nov ’23	Mex$69.56	Mex$93.96 +35.1%	13.3%	Mex$111.59	Mex$70.37	n/a	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.