Cosumar Değerleme
CSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CSR ( MAD209.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MAD283.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CSR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.9x |
| Kazançlar | د.م1.05b |
| Piyasa Değeri | د.م19.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | 7.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 50.5x | ||
LES Lesieur Cristal | 132.1x | 39.5% | د.م7.7b |
MUT Mutandis | 17.7x | n/a | د.م3.1b |
DRI Dari Couspate | 30.5x | n/a | د.م1.1b |
CRS Cartier Saada | 21.9x | n/a | د.م173.7m |
CSR Cosumar | 18.9x | 2.6% | د.م19.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (50.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CSR'nin PE Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CSR Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, MA Food sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.9x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | د.م209.90 | د.م211.50 +0.8% | 4.5% | د.م221.00 | د.م202.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | د.م190.00 | د.م211.50 +11.3% | 4.5% | د.م221.00 | د.م202.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | د.م197.50 | د.م217.50 +10.1% | 1.6% | د.م221.00 | د.م214.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.م196.50 | د.م217.50 +10.7% | 1.6% | د.م221.00 | د.م214.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.م190.00 | د.م215.50 +13.4% | 2.6% | د.م221.00 | د.م210.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.م202.00 | د.م201.00 -0.5% | 1.5% | د.م204.00 | د.م198.00 | د.م197.50 | 2 |
| Nov ’24 | د.م202.00 | د.م203.00 +0.5% | 2.5% | د.م208.00 | د.م198.00 | د.م196.50 | 2 |
| Oct ’24 | د.م195.00 | د.م206.50 +5.9% | 4.1% | د.م215.00 | د.م198.00 | د.م190.00 | 2 |
| Sep ’24 | د.م204.80 | د.م206.50 +0.8% | 4.1% | د.م215.00 | د.م198.00 | د.م184.00 | 2 |
| Aug ’24 | د.م218.55 | د.م206.50 -5.5% | 4.1% | د.م215.00 | د.م198.00 | د.م190.05 | 2 |
| Jul ’24 | د.م195.00 | د.م199.50 +2.3% | 0.8% | د.م201.00 | د.م198.00 | د.م196.00 | 2 |
| Jun ’24 | د.م183.05 | د.م199.50 +9.0% | 0.8% | د.م201.00 | د.م198.00 | د.م194.20 | 2 |
| May ’24 | د.م175.55 | د.م210.00 +19.6% | 7.1% | د.م225.00 | د.م195.00 | د.م198.00 | 2 |
| Apr ’24 | د.م172.00 | د.م210.00 +22.1% | 7.1% | د.م225.00 | د.م195.00 | د.م197.00 | 2 |
| Mar ’24 | د.م180.00 | د.م210.00 +16.7% | 7.1% | د.م225.00 | د.م195.00 | د.م194.00 | 2 |
| Feb ’24 | د.م172.00 | د.م212.50 +23.5% | 8.2% | د.م230.00 | د.م195.00 | د.م187.95 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/06 16:34 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/06 00:00 |
| Kazançlar | 2024/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Cosumar SA 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Imen Ben Ahmed | AlphaMena |
| Dounia Filali | Bmce Capital Bourse |