Bank of Africa

CBSE:BOA Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م43.8b

Bank of Africa Değerleme

BOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlarد.م3.32b
Piyasa Değeriد.م43.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
BCP Banque Centrale Populaire
15.3xn/aد.م56.9b
ATW Attijariwafa bank
12.8x7.2%د.م114.3b
CIH Crédit Immobilier et Hôtelier Société Anonyme
15.3x8.4%د.م12.5b
CDM Crédit du Maroc
16.1x9.1%د.م10.2b
BOA Bank of Africa
13.2x6.3%د.م43.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOA'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOA 13.2xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOA Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, MA Banks sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م203.00
د.م198.10
-2.4%
6.5%د.م211.00د.م185.19n/a2
Dec ’25د.م197.90
د.م198.10
+0.1%
6.5%د.م211.00د.م185.19n/a2
Nov ’25د.م190.00
د.م197.60
+4.0%
6.3%د.م210.00د.م185.19n/a2
Oct ’25د.م188.15
د.م190.61
+1.3%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Sep ’25د.م189.13
د.م190.61
+0.8%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Aug ’25د.م193.02
د.م190.61
-1.3%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Jul ’25د.م188.15
د.م190.61
+1.3%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Jun ’25د.م193.91
د.م177.81
-8.3%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
May ’25د.م189.13
د.م177.81
-6.0%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Apr ’25د.م192.09
د.م177.81
-7.4%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Mar ’25د.م197.01
د.م177.81
-9.7%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Feb ’25د.م190.12
د.م177.81
-6.5%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Jan ’25د.م176.82
د.م177.81
+0.6%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Dec ’24د.م170.42
د.م179.78
+5.5%
3.0%د.م185.19د.م174.36د.م197.902
Dec ’23د.م162.54
د.م187.16
+15.2%
3.9%د.م194.37د.م179.95د.م170.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Africa 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.