WindForce Değerleme
WIND.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WIND.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WIND.N0000 ( LKR21.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( LKR38.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WIND.N0000 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WIND.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WIND.N0000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WIND.N0000'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | LK₨1.67b |
| Piyasa Değeri | LK₨29.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WIND.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.3x | ||
VLL.N0000 Vidullanka | 9.1x | n/a | LK₨13.3b |
VPEL.N0000 Vallibel Power Erathna | 7.3x | n/a | LK₨7.7b |
LPL.N0000 LAUGFS Power | 12.3x | n/a | LK₨4.3b |
PAP.N0000 Panasian Power | 8.7x | n/a | LK₨3.3b |
WIND.N0000 WindForce | 17.4x | 20.4% | LK₨29.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WIND.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WIND.N0000'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WIND.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, LK Renewable Energy sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WIND.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WIND.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.