Vallibel Power Erathna PLC

COSE:VPEL.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨7.6b

Vallibel Power Erathna Değerleme

VPEL.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VPEL.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VPEL.N0000 ( LKR10.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( LKR46.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VPEL.N0000 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VPEL.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VPEL.N0000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VPEL.N0000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VPEL.N0000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VPEL.N0000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarLK₨1.06b
Piyasa DeğeriLK₨7.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VPEL.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VPEL.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
LPL.N0000 LAUGFS Power
12.7xn/aLK₨4.3b
LVEF.N0000 LVL Energy Fund
11.4xn/aLK₨3.4b
VLL.N0000 Vidullanka
9.3xn/aLK₨13.5b
PAP.N0000 Panasian Power
8.5xn/aLK₨3.3b
VPEL.N0000 Vallibel Power Erathna
7.2xn/aLK₨7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VPEL.N0000, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VPEL.N0000'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VPEL.N0000 7.2xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies26PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VPEL.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, LK Renewable Energy sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VPEL.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VPEL.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VPEL.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LAUGFS Power

LK₨4.3b

Provides renewable energy solutions.

LPL.N0000

LK₨11.50

7D

1.8%

1Y

45.6%