Sampath Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMP.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SAMP.N0000 ( LKR89.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR46.1 )

SAMP.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMP.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAMP.N0000 ( LKR89.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR46.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMP.N0000 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAMP.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SAMP.N0000 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SAMP.N0000'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMP.N0000'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SAMP.N0000 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAMP.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAMP.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.2x
HNB.N0000 Hatton National Bank	4.5x	n/a	LK₨125.5b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon	4.9x	9.6%	LK₨153.0b
NTB.N0000 Nations Trust Bank	3.3x	n/a	LK₨44.8b
SEYB.N0000 Seylan Bank	4.1x	n/a	LK₨30.3b
SAMP.N0000 Sampath Bank	4.7x	n/a	LK₨105.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMP.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAMP.N0000'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAMP.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, LK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAMP.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAMP.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAMP.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAMP.N0000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	LK₨89.50	LK₨128.40 +43.5%	3.7%	LK₨135.00	LK₨123.70	n/a	3
Oct ’25	LK₨78.50	LK₨127.20 +62.0%	4.8%	LK₨135.00	LK₨120.10	n/a	3
Sep ’25	LK₨70.20	LK₨127.80 +82.1%	5.0%	LK₨135.00	LK₨119.60	n/a	3
Aug ’25	LK₨75.50	LK₨127.80 +69.3%	5.0%	LK₨135.00	LK₨119.60	n/a	3
Jul ’25	LK₨77.60	LK₨109.00 +40.5%	30.3%	LK₨135.00	LK₨52.60	n/a	4
Jun ’25	LK₨78.40	LK₨100.33 +28.0%	33.8%	LK₨128.80	LK₨52.60	n/a	3
May ’25	LK₨81.40	LK₨100.33 +23.3%	33.8%	LK₨128.80	LK₨52.60	n/a	3
Apr ’25	LK₨77.90	LK₨100.33 +28.8%	33.8%	LK₨128.80	LK₨52.60	n/a	3
Mar ’25	LK₨72.90	LK₨87.50 +20.0%	28.3%	LK₨106.90	LK₨52.60	n/a	3
Feb ’25	LK₨70.10	LK₨87.50 +24.8%	28.3%	LK₨106.90	LK₨52.60	n/a	3
Jan ’25	LK₨70.50	LK₨87.50 +24.1%	28.3%	LK₨106.90	LK₨52.60	n/a	3
Dec ’24	LK₨69.80	LK₨86.03 +23.3%	27.5%	LK₨103.00	LK₨52.60	n/a	3
Nov ’24	LK₨66.50	LK₨77.80 +17.0%	32.4%	LK₨103.00	LK₨52.60	LK₨87.90	2
Oct ’24	LK₨70.00	LK₨77.80 +11.1%	32.4%	LK₨103.00	LK₨52.60	LK₨78.50	2
Sep ’24	LK₨70.10	LK₨77.80 +11.0%	32.4%	LK₨103.00	LK₨52.60	LK₨70.20	2
Aug ’24	LK₨75.00	LK₨71.30 -4.9%	26.2%	LK₨90.00	LK₨52.60	LK₨75.50	2
Jul ’24	LK₨55.90	LK₨65.42 +17.0%	26.6%	LK₨90.00	LK₨52.60	LK₨77.60	3
Jun ’24	LK₨49.90	LK₨57.09 +14.4%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨78.40	2
May ’24	LK₨48.20	LK₨57.09 +18.4%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨81.40	2
Apr ’24	LK₨52.50	LK₨57.09 +8.7%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨77.90	2
Mar ’24	LK₨50.74	LK₨57.09 +12.5%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨72.90	2
Feb ’24	LK₨42.06	LK₨57.09 +35.7%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨70.10	2
Jan ’24	LK₨33.37	LK₨57.09 +71.1%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨70.50	2
Dec ’23	LK₨35.13	LK₨52.50 +49.4%	15.2%	LK₨60.50	LK₨44.50	LK₨69.80	2
Nov ’23	LK₨34.15	LK₨52.50 +53.7%	15.2%	LK₨60.50	LK₨44.50	LK₨66.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.