Sampath Bank PLC

COSE:SAMP.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨126.1b

Sampath Bank Değerleme

SAMP.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMP.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAMP.N0000 ( LKR107.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR46.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMP.N0000 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAMP.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMP.N0000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAMP.N0000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAMP.N0000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMP.N0000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarLK₨24.28b
Piyasa DeğeriLK₨126.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAMP.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAMP.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
HNB.N0000 Hatton National Bank
5.7xn/aLK₨148.3b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
5.7x1.0%LK₨215.2b
NTB.N0000 Nations Trust Bank
4xn/aLK₨58.4b
SEYB.N0000 Seylan Bank
5.2xn/aLK₨36.7b
SAMP.N0000 Sampath Bank
5.2xn/aLK₨126.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMP.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAMP.N0000'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAMP.N0000 5.2xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAMP.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, LK Banks sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAMP.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAMP.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAMP.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAMP.N0000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelLK₨107.50
LK₨134.00
+24.7%
4.3%LK₨140.50LK₨126.50n/a3
Dec ’25LK₨98.20
LK₨128.40
+30.8%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Nov ’25LK₨87.90
LK₨128.40
+46.1%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Oct ’25LK₨78.50
LK₨127.20
+62.0%
4.8%LK₨135.00LK₨120.10n/a3
Sep ’25LK₨70.20
LK₨127.80
+82.1%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Aug ’25LK₨75.50
LK₨127.80
+69.3%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Jul ’25LK₨77.60
LK₨109.00
+40.5%
30.3%LK₨135.00LK₨52.60n/a4
Jun ’25LK₨78.40
LK₨100.33
+28.0%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
May ’25LK₨81.40
LK₨100.33
+23.3%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Apr ’25LK₨77.90
LK₨100.33
+28.8%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Mar ’25LK₨72.90
LK₨87.50
+20.0%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Feb ’25LK₨70.10
LK₨87.50
+24.8%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Jan ’25LK₨70.50
LK₨87.50
+24.1%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Dec ’24LK₨69.80
LK₨86.03
+23.3%
27.5%LK₨103.00LK₨52.60LK₨98.203
Nov ’24LK₨66.50
LK₨77.80
+17.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨87.902
Oct ’24LK₨70.00
LK₨77.80
+11.1%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨78.502
Sep ’24LK₨70.10
LK₨77.80
+11.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨70.202
Aug ’24LK₨75.00
LK₨71.30
-4.9%
26.2%LK₨90.00LK₨52.60LK₨75.502
Jul ’24LK₨55.90
LK₨65.42
+17.0%
26.6%LK₨90.00LK₨52.60LK₨77.603
Jun ’24LK₨49.90
LK₨57.09
+14.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨78.402
May ’24LK₨48.20
LK₨57.09
+18.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨81.402
Apr ’24LK₨52.50
LK₨57.09
+8.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨77.902
Mar ’24LK₨50.74
LK₨57.09
+12.5%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨72.902
Feb ’24LK₨42.06
LK₨57.09
+35.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.102
Jan ’24LK₨33.37
LK₨57.09
+71.1%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.502
Dec ’23LK₨35.13
LK₨52.50
+49.4%
15.2%LK₨60.50LK₨44.50LK₨69.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sampath Bank PLC 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sanjeewa FernandoAsia Securities (Private) Limited
null nullCT CLSA Securities
Tharusha AshokgarFirst Capital Holdings PLC