Commercial Bank of Ceylon PLC

COSE:COMB.N0000 Stok Raporu

Piyasa değeri: LK₨191.4b

Commercial Bank of Ceylon Değerleme

COMB.N0000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COMB.N0000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COMB.N0000 ( LKR120.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( LKR59.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COMB.N0000 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COMB.N0000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COMB.N0000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COMB.N0000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COMB.N0000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COMB.N0000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
KazançlarLK₨37.99b
Piyasa DeğeriLK₨191.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COMB.N0000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COMB.N0000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
HNB.N0000 Hatton National Bank
4.8xn/aLK₨126.1b
SAMP.N0000 Sampath Bank
4.5xn/aLK₨109.9b
NTB.N0000 Nations Trust Bank
3.4xn/aLK₨49.5b
NDB.N0000 National Development Bank
5xn/aLK₨34.1b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
5.1x1.0%LK₨191.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COMB.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COMB.N0000'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMB.N0000 5.1xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies84PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COMB.N0000 Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, LK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COMB.N0000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COMB.N0000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COMB.N0000 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COMB.N0000 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelLK₨120.50
LK₨140.30
+16.4%
5.1%LK₨147.50LK₨133.09n/a2
Nov ’25LK₨118.00
LK₨140.30
+18.9%
5.1%LK₨147.50LK₨133.09n/a2
Oct ’25LK₨103.25
LK₨134.80
+30.6%
9.4%LK₨147.50LK₨122.10n/a2
Sep ’25LK₨86.60
LK₨136.25
+57.3%
8.3%LK₨147.50LK₨125.00n/a2
Aug ’25LK₨92.80
LK₨132.45
+42.7%
11.4%LK₨147.50LK₨117.40n/a2
Jul ’25LK₨104.25
LK₨113.33
+8.7%
26.2%LK₨147.50LK₨75.09n/a3
Jun ’25LK₨105.75
LK₨106.66
+0.9%
21.3%LK₨127.50LK₨75.09n/a3
May ’25LK₨115.00
LK₨101.36
-11.9%
18.3%LK₨115.24LK₨75.09n/a3
Apr ’25LK₨94.50
LK₨99.23
+5.0%
17.3%LK₨113.77LK₨75.09n/a3
Mar ’25LK₨87.07
LK₨103.85
+19.3%
19.9%LK₨122.70LK₨75.09n/a3
Feb ’25LK₨86.48
LK₨103.85
+20.1%
19.9%LK₨122.70LK₨75.09n/a3
Jan ’25LK₨93.74
LK₨103.85
+10.8%
19.9%LK₨122.70LK₨75.09n/a3
Dec ’24LK₨88.24
LK₨104.37
+18.3%
20.0%LK₨122.70LK₨75.09n/a3
Nov ’24LK₨82.26
LK₨109.69
+33.4%
11.9%LK₨122.70LK₨96.69LK₨118.002
Oct ’24LK₨88.54
LK₨109.69
+23.9%
11.9%LK₨122.70LK₨96.69LK₨103.252
May ’24LK₨55.66
LK₨69.11
+24.2%
2.6%LK₨70.92LK₨67.30LK₨115.002
Apr ’24LK₨62.43
LK₨69.11
+10.7%
2.6%LK₨70.92LK₨67.30LK₨94.502
Mar ’24LK₨60.26
LK₨69.11
+14.7%
2.6%LK₨70.92LK₨67.30LK₨87.072
Feb ’24LK₨54.79
LK₨69.11
+26.1%
2.6%LK₨70.92LK₨67.30LK₨86.482
Jan ’24LK₨46.54
LK₨66.05
+41.9%
7.4%LK₨70.92LK₨61.18LK₨93.742
Dec ’23LK₨46.44
LK₨66.05
+42.2%
7.4%LK₨70.92LK₨61.18LK₨88.242
Nov ’23LK₨46.35
LK₨66.05
+42.5%
7.4%LK₨70.92LK₨61.18LK₨82.262

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin