Agility Public Warehousing Company K.S.C.P Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGLTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AGLTY ( KWD0.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD0.61 )

AGLTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGLTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGLTY ( KWD0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGLTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGLTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGLTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGLTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGLTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGLTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.5x
Kazançlar	د.ك60.83m
Piyasa Değeri	د.ك696.79m

AGLTY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.8x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGLTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGLTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24x
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P	35.5x	32.5%	د.ك256.3m
603871 Jiayou International LogisticsLtd	15.2x	24.2%	CN¥20.4b
002468 STO ExpressLtd	19x	17.2%	CN¥15.4b
AGILITY Agility Global	26.3x	4.4%	د.إ14.0b
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P	11.5x	17.0%	د.ك696.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGLTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGLTY'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGLTY Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Asian Logistics sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGLTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGLTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.5x
Adil PE Oran	22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGLTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.