Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKHOLDING 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EKHOLDING ( KWD0.23 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KWD0.14 )

EKHOLDING gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKHOLDING 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EKHOLDING ( KWD0.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KWD0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKHOLDING adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EKHOLDING için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EKHOLDING karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EKHOLDING için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EKHOLDING'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EKHOLDING'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.8x
Kazançlar	US$146.20m
Piyasa Değeri	US$851.73m

EKHOLDING temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EKHOLDING'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EKHOLDING için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.5x
GIH Gulf Investment House - KPSC	82.5x	n/a	د.ك262.7m
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP	14.6x	n/a	د.ك182.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC	3.5x	n/a	د.ك144.6m
MARKAZ Kuwait Financial Centre - KPSC	9.3x	n/a	د.ك62.7m
EKHOLDING Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)	5.8x	16.7%	د.ك851.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EKHOLDING, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EKHOLDING'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

41 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EKHOLDING Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, KW Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EKHOLDING 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EKHOLDING PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.8x
Adil PE Oran	18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EKHOLDING tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EKHOLDING tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.ك0.23	د.ك0.43 +87.8%	27.2%	د.ك0.61	د.ك0.29	n/a	4
Nov ’25	د.ك0.25	د.ك0.43 +73.1%	27.2%	د.ك0.61	د.ك0.29	n/a	4
Oct ’25	د.ك0.26	د.ك0.44 +67.8%	25.8%	د.ك0.61	د.ك0.29	n/a	4
Sep ’25	د.ك0.22	د.ك0.44 +103.3%	25.8%	د.ك0.61	د.ك0.29	n/a	4
Aug ’25	د.ك0.23	د.ك0.44 +92.2%	25.8%	د.ك0.61	د.ك0.29	n/a	4
Jul ’25	د.ك0.23	د.ك0.44 +91.7%	25.8%	د.ك0.62	د.ك0.29	n/a	4
Jun ’25	د.ك0.24	د.ك0.44 +88.4%	25.8%	د.ك0.62	د.ك0.29	n/a	4
May ’25	د.ك0.24	د.ك0.44 +88.4%	25.8%	د.ك0.62	د.ك0.29	n/a	4
Apr ’25	د.ك0.26	د.ك0.45 +72.5%	29.5%	د.ك0.62	د.ك0.29	n/a	3
Mar ’25	د.ك0.26	د.ك0.45 +70.5%	29.5%	د.ك0.62	د.ك0.29	n/a	3
Feb ’25	د.ك0.26	د.ك0.48 +81.7%	26.4%	د.ك0.62	د.ك0.29	n/a	4
Jan ’25	د.ك0.25	د.ك0.48 +88.9%	26.4%	د.ك0.62	د.ك0.29	n/a	4
Dec ’24	د.ك0.25	د.ك0.50 +99.5%	19.5%	د.ك0.62	د.ك0.35	n/a	5
Nov ’24	د.ك0.26	د.ك0.50 +88.8%	19.5%	د.ك0.62	د.ك0.35	د.ك0.25	5
Oct ’24	د.ك0.28	د.ك0.50 +80.6%	19.5%	د.ك0.62	د.ك0.35	د.ك0.26	5
Sep ’24	د.ك0.27	د.ك0.51 +89.0%	18.5%	د.ك0.61	د.ك0.34	د.ك0.22	6
Aug ’24	د.ك0.29	د.ك0.51 +75.3%	18.5%	د.ك0.61	د.ك0.34	د.ك0.23	6
Jul ’24	د.ك0.30	د.ك0.51 +69.2%	19.1%	د.ك0.61	د.ك0.34	د.ك0.23	6
Jun ’24	د.ك0.31	د.ك0.51 +64.4%	19.1%	د.ك0.61	د.ك0.34	د.ك0.24	6
May ’24	د.ك0.34	د.ك0.55 +63.5%	12.4%	د.ك0.61	د.ك0.44	د.ك0.24	5
Apr ’24	د.ك0.36	د.ك0.55 +49.3%	11.5%	د.ك0.61	د.ك0.44	د.ك0.26	6
Mar ’24	د.ك0.36	د.ك0.55 +50.1%	11.5%	د.ك0.61	د.ك0.44	د.ك0.26	6
Feb ’24	د.ك0.36	د.ك0.52 +42.7%	12.2%	د.ك0.61	د.ك0.44	د.ك0.26	4
Jan ’24	د.ك0.38	د.ك0.52 +38.1%	12.2%	د.ك0.61	د.ك0.44	د.ك0.25	4
Dec ’23	د.ك0.38	د.ك0.54 +43.3%	12.3%	د.ك0.62	د.ك0.44	د.ك0.25	4
Nov ’23	د.ك0.38	د.ك0.54 +41.8%	12.3%	د.ك0.62	د.ك0.44	د.ك0.26	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.