Korea Electric Power Corporation

KOSE:A015760 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩13.0t

Korea Electric Power Değerleme

A015760 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A015760 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A015760 ( ₩20300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩116416.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A015760 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A015760 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A015760 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A015760 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A015760'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A015760'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
Kazançlar₩3.71t
Piyasa Değeri₩13.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A015760'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A015760 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
A071320 Korea District Heating
1.1x-23.9%₩547.1b
A005090 SGC EnergyLtd
4.3x2.5%₩370.3b
A130660 Korea Electric Power Industrial Development
22.9xn/a₩311.0b
A036460 Korea Gas
20.4x27.8%₩3.0t
A015760 Korea Electric Power
3.5x26.2%₩13.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A015760, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A015760'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A015760 3.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A015760 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, KR Electric Utilities sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A015760 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A015760 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A015760 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A015760 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩20,300.00
₩28,058.82
+38.2%
7.8%₩33,000.00₩24,000.00n/a17
Dec ’25₩23,900.00
₩27,777.78
+16.2%
7.7%₩33,000.00₩24,000.00n/a18
Nov ’25₩23,050.00
₩26,176.47
+13.6%
8.0%₩30,000.00₩21,000.00n/a17
Oct ’25₩20,550.00
₩25,882.35
+25.9%
8.9%₩30,000.00₩21,000.00n/a17
Sep ’25₩21,700.00
₩26,111.11
+20.3%
9.3%₩30,000.00₩21,000.00n/a18
Aug ’25₩20,200.00
₩26,811.11
+32.7%
10.0%₩32,000.00₩21,000.00n/a18
Jul ’25₩19,530.00
₩26,858.82
+37.5%
9.9%₩32,000.00₩21,000.00n/a17
Jun ’25₩19,450.00
₩26,858.82
+38.1%
9.9%₩32,000.00₩21,000.00n/a17
May ’25₩21,150.00
₩28,220.00
+33.4%
10.4%₩32,000.00₩21,000.00n/a15
Apr ’25₩22,100.00
₩28,486.67
+28.9%
10.9%₩32,000.00₩21,000.00n/a15
Mar ’25₩24,800.00
₩27,753.33
+11.9%
12.9%₩32,000.00₩21,000.00n/a15
Feb ’25₩20,400.00
₩22,380.00
+9.7%
13.8%₩28,000.00₩17,700.00n/a15
Jan ’25₩18,900.00
₩21,950.00
+16.1%
13.2%₩28,000.00₩17,700.00n/a16
Dec ’24₩19,080.00
₩21,950.00
+15.0%
13.2%₩28,000.00₩17,700.00₩23,900.0016
Nov ’24₩16,770.00
₩22,725.00
+35.5%
12.2%₩28,000.00₩17,600.00₩23,050.0016
Oct ’24₩18,020.00
₩22,537.50
+25.1%
10.8%₩27,000.00₩17,600.00₩20,550.0016
Sep ’24₩17,820.00
₩22,537.50
+26.5%
10.8%₩27,000.00₩17,600.00₩21,700.0016
Aug ’24₩19,540.00
₩22,625.00
+15.8%
10.8%₩27,000.00₩17,000.00₩20,200.0016
Jul ’24₩20,600.00
₩22,343.75
+8.5%
10.7%₩27,000.00₩17,000.00₩19,530.0016
Jun ’24₩19,390.00
₩22,035.71
+13.6%
11.3%₩27,000.00₩17,000.00₩19,450.0014
May ’24₩18,680.00
₩22,076.92
+18.2%
14.2%₩28,000.00₩17,000.00₩21,150.0013
Apr ’24₩18,010.00
₩21,666.67
+20.3%
13.4%₩28,000.00₩17,000.00₩22,100.0012
Mar ’24₩18,050.00
₩22,571.43
+25.0%
15.5%₩30,000.00₩17,000.00₩24,800.0014
Feb ’24₩19,660.00
₩23,071.43
+17.4%
15.1%₩30,000.00₩18,000.00₩20,400.0014
Jan ’24₩21,800.00
₩23,285.71
+6.8%
18.1%₩30,000.00₩17,000.00₩18,900.0014
Dec ’23₩20,650.00
₩23,529.41
+13.9%
17.5%₩30,000.00₩17,000.00₩19,080.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Korea Electric Power Corporation 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Douglas KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jay YooBofA Global Research
Min Seok ShinCape Investment & Securities Co., Ltd.