T'Way Air Co., Ltd.

KOSE:A091810 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩496.0b

T'Way Air Değerleme

A091810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A091810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩5.03k
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A091810 ( ₩2305 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩5030.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A091810 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A091810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A091810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A091810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A091810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A091810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar₩48.38b
Piyasa Değeri₩495.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A091810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A091810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
A089590 Jeju Air
26.1x52.6%₩568.0b
A003490 Korean AirlinesLtd
6.3x9.1%₩8.3t
A003280 Heung-A ShippingLtd
9.9xn/a₩390.9b
A005880 Korea Line
3.6x-9.3%₩535.8b
A091810 T'Way Air
10.3x51.6%₩496.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A091810, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A091810'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A091810 10.3xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A091810 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A091810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A091810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A091810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A091810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩2,305.00
₩3,333.33
+44.6%
12.7%₩3,700.00₩2,500.00n/a6
Mar ’26₩2,510.00
₩3,416.67
+36.1%
14.4%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Feb ’26₩3,900.00
₩3,416.67
-12.4%
14.4%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Jan ’26₩2,400.00
₩3,333.33
+38.9%
15.4%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Dec ’25₩2,945.00
₩3,433.33
+16.6%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Nov ’25₩3,175.00
₩3,433.33
+8.1%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Oct ’25₩3,070.00
₩3,433.33
+11.8%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Sep ’25₩2,940.00
₩3,433.33
+16.8%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Aug ’25₩2,615.00
₩3,433.33
+31.3%
15.0%₩4,000.00₩2,500.00n/a6
Jul ’25₩2,725.00
₩3,066.67
+12.5%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Jun ’25₩2,795.00
₩3,066.67
+9.7%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
May ’25₩2,705.00
₩3,066.67
+13.4%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Apr ’25₩2,885.00
₩3,066.67
+6.3%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00n/a6
Mar ’25₩2,820.00
₩3,066.67
+8.7%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00₩2,510.006
Feb ’25₩3,070.00
₩3,066.67
-0.1%
15.3%₩3,700.00₩2,400.00₩3,900.006
Jan ’25₩2,390.00
₩3,200.00
+33.9%
30.5%₩4,900.00₩2,400.00₩2,400.005
Dec ’24₩2,300.00
₩3,200.00
+39.1%
30.5%₩4,900.00₩2,400.00₩2,945.005
Nov ’24₩2,140.00
₩3,475.00
+62.4%
26.9%₩4,900.00₩2,500.00₩3,175.004
Oct ’24₩2,260.00
₩3,800.00
+68.1%
20.5%₩4,900.00₩3,200.00₩3,070.003
Sep ’24₩2,665.00
₩3,800.00
+42.6%
20.5%₩4,900.00₩3,200.00₩2,940.003
Aug ’24₩2,630.00
₩3,800.00
+44.5%
20.5%₩4,900.00₩3,200.00₩2,615.003
Jul ’24₩3,255.00
₩2,950.00
-9.4%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,725.002
Jun ’24₩2,935.00
₩2,950.00
+0.5%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,795.002
May ’24₩3,135.00
₩2,950.00
-5.9%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,705.002
Apr ’24₩3,585.00
₩2,950.00
-17.7%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,885.002
Mar ’24₩3,245.00
₩2,950.00
-9.1%
18.6%₩3,500.00₩2,400.00₩2,820.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₩3.33k
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 17:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T'Way Air Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullDBS Bank Ltd
Seung Yoon YangEugene Investment & Securities Co Ltd.
Seho BaeiM Securities