Solus Advanced Materials Co., Ltd.

KOSE:A336370 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩698.4b

Solus Advanced Materials Değerleme

A336370 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A336370 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A336370 ( ₩9350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩776.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A336370 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A336370 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A336370 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A336370 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A336370'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A336370'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
Satış₩509.50b
Piyasa Değeri₩698.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A336370'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A336370 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
A025320 Synopex
2.2x16.3%₩541.1b
A090460 BH
0.3x6.5%₩548.2b
A248070 Solum
0.6x16.0%₩948.3b
A020150 Lotte Energy Materials
1.2x14.8%₩1.1t
A336370 Solus Advanced Materials
1.7x26.9%₩698.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: A336370 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A336370'nin PS Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A034220 LG Display
0.2x1.0%US$3.22b
A011070 LG Innotek
0.2x2.7%US$2.70b
A031330 SAMT
0.09xn/aUS$180.72m
A007810 Korea Circuit
0.2x6.6%US$168.68m
A336370 1.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies29PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A336370 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A336370 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A336370 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A336370 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A336370 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩9,350.00
₩16,125.00
+72.5%
38.7%₩25,000.00₩6,000.00n/a8
Jan ’26₩8,200.00
₩16,125.00
+96.6%
38.7%₩25,000.00₩6,000.00n/a8
Dec ’25₩8,780.00
₩17,125.00
+95.0%
29.6%₩25,000.00₩10,000.00n/a8
Nov ’25₩12,160.00
₩17,125.00
+40.8%
29.6%₩25,000.00₩10,000.00n/a8
Oct ’25₩12,500.00
₩18,437.50
+47.5%
25.6%₩25,000.00₩11,000.00n/a8
Sep ’25₩13,030.00
₩18,437.50
+41.5%
25.6%₩25,000.00₩11,000.00n/a8
Aug ’25₩15,640.00
₩19,187.50
+22.7%
20.2%₩25,000.00₩14,000.00n/a8
Jul ’25₩23,050.00
₩19,437.50
-15.7%
22.3%₩25,000.00₩14,000.00n/a8
Jun ’25₩17,860.00
₩18,388.89
+3.0%
24.3%₩25,000.00₩14,000.00n/a9
May ’25₩17,790.00
₩18,388.89
+3.4%
24.3%₩25,000.00₩14,000.00n/a9
Apr ’25₩17,060.00
₩14,833.33
-13.1%
27.6%₩25,000.00₩10,000.00n/a9
Mar ’25₩12,100.00
₩14,055.56
+16.2%
34.1%₩25,000.00₩7,000.00n/a9
Feb ’25₩11,160.00
₩16,950.00
+51.9%
43.7%₩30,000.00₩7,000.00n/a10
Jan ’25₩13,250.00
₩16,850.00
+27.2%
44.7%₩30,000.00₩7,000.00₩8,200.0010
Dec ’24₩12,025.00
₩16,850.00
+40.1%
44.7%₩30,000.00₩7,000.00₩8,780.0010
Nov ’24₩10,650.00
₩16,850.00
+58.2%
44.7%₩30,000.00₩7,000.00₩12,160.0010
Oct ’24₩14,575.00
₩22,638.89
+55.3%
21.2%₩30,000.00₩13,000.00₩12,500.009
Sep ’24₩16,050.00
₩22,638.89
+41.1%
21.2%₩30,000.00₩13,000.00₩13,030.009
Aug ’24₩17,650.00
₩22,638.89
+28.3%
21.2%₩30,000.00₩13,000.00₩15,640.009
Jul ’24₩18,525.00
₩23,500.00
+26.9%
25.6%₩35,000.00₩13,000.00₩23,050.008
Jun ’24₩19,475.00
₩23,500.00
+20.7%
25.6%₩35,000.00₩13,000.00₩17,860.008
May ’24₩20,150.00
₩23,062.50
+14.5%
26.4%₩35,000.00₩13,000.00₩17,790.008
Apr ’24₩23,500.00
₩22,687.50
-3.5%
26.4%₩35,000.00₩13,000.00₩17,060.008
Mar ’24₩24,575.00
₩22,687.50
-7.7%
26.4%₩35,000.00₩13,000.00₩12,100.008
Feb ’24₩19,725.00
₩22,312.50
+13.1%
26.6%₩35,000.00₩13,000.00₩11,160.008
Jan ’24₩15,000.00
₩22,562.50
+50.4%
24.7%₩35,000.00₩15,000.00₩13,250.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solus Advanced Materials Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Taekyoung HaBofA Global Research
null nullDBS Bank Ltd