Lotte Energy Materials Corporation

KOSE:A020150 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.1t

Lotte Energy Materials Değerleme

A020150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A020150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A020150 ( ₩24750 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩2579.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A020150 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A020150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A020150 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A020150 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A020150'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A020150'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₩945.39b
Piyasa Değeri₩1.14t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A020150'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A020150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
A248070 Solum
0.6x16.0%₩927.7b
A007660 ISU Petasys
2x20.6%₩1.6t
A204270 JNTC
3.3x29.5%₩1.1t
A336370 Solus Advanced Materials
1.5x26.9%₩649.4b
A020150 Lotte Energy Materials
1.2x14.8%₩1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: A020150, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A020150'nin PS Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A034220 LG Display
0.2x1.2%US$3.13b
A011070 LG Innotek
0.2x2.8%US$2.63b
A031330 SAMT
0.1xn/aUS$190.42m
A008060 DaeduckLtd
0.2xn/aUS$163.02m
A020150 1.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A020150 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A020150 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A020150 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A020150 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A020150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩24,750.00
₩39,550.00
+59.8%
15.6%₩50,000.00₩30,000.00n/a10
Dec ’25₩24,000.00
₩41,700.00
+73.8%
14.9%₩51,500.00₩30,500.00n/a10
Nov ’25₩36,300.00
₩46,050.00
+26.9%
15.8%₩60,000.00₩36,000.00n/a10
Oct ’25₩41,200.00
₩46,111.11
+11.9%
15.9%₩60,000.00₩36,000.00n/a9
Sep ’25₩39,150.00
₩45,888.89
+17.2%
14.7%₩60,000.00₩36,000.00n/a9
Aug ’25₩39,400.00
₩57,181.82
+45.1%
14.6%₩77,000.00₩47,000.00n/a11
Jul ’25₩54,100.00
₩57,181.82
+5.7%
14.6%₩77,000.00₩47,000.00n/a11
Jun ’25₩47,600.00
₩55,583.33
+16.8%
11.1%₩67,000.00₩47,000.00n/a12
May ’25₩45,500.00
₩51,583.33
+13.4%
14.7%₩67,000.00₩40,000.00n/a12
Apr ’25₩48,050.00
₩50,000.00
+4.1%
19.0%₩67,000.00₩31,000.00n/a12
Mar ’25₩34,800.00
₩47,666.67
+37.0%
17.9%₩67,000.00₩31,000.00n/a12
Feb ’25₩32,700.00
₩54,333.33
+66.2%
23.3%₩80,000.00₩31,000.00n/a12
Jan ’25₩42,050.00
₩56,833.33
+35.2%
21.3%₩80,000.00₩43,000.00n/a12
Dec ’24₩44,900.00
₩56,833.33
+26.6%
21.3%₩80,000.00₩43,000.00₩24,000.0012
Nov ’24₩38,000.00
₩65,636.36
+72.7%
23.3%₩90,000.00₩45,000.00₩36,300.0011
Oct ’24₩39,800.00
₩66,727.27
+67.7%
21.9%₩90,000.00₩45,000.00₩41,200.0011
Sep ’24₩48,500.00
₩67,250.00
+38.7%
22.0%₩90,000.00₩45,000.00₩39,150.0012
Aug ’24₩56,400.00
₩70,888.89
+25.7%
22.4%₩90,000.00₩45,000.00₩39,400.009
Jul ’24₩48,200.00
₩74,111.11
+53.8%
20.8%₩90,000.00₩45,000.00₩54,100.009
Jun ’24₩57,000.00
₩81,900.00
+43.7%
11.5%₩97,000.00₩70,000.00₩47,600.009
May ’24₩60,200.00
₩86,512.50
+43.7%
9.3%₩97,000.00₩70,100.00₩45,500.008
Apr ’24₩68,800.00
₩86,512.50
+25.7%
11.7%₩100,000.00₩70,100.00₩48,050.008
Mar ’24₩63,600.00
₩93,566.67
+47.1%
16.0%₩125,000.00₩70,100.00₩34,800.009
Feb ’24₩63,900.00
₩93,566.67
+46.4%
16.0%₩125,000.00₩70,100.00₩32,700.009
Jan ’24₩51,900.00
₩93,566.67
+80.3%
16.0%₩125,000.00₩70,100.00₩42,050.009
Dec ’23₩63,300.00
₩97,210.00
+53.6%
18.4%₩130,000.00₩70,100.00₩44,900.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 22:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lotte Energy Materials Corporation 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Douglas KimBNP Paribas Securities (Asia)
P. K. ParkCGS International
Belinda MooreCGS International