Intellian Technologies, Inc.

KOSDAQ:A189300 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩397.9b

Intellian Technologies Değerleme

A189300 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A189300 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩85.94k
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A189300 ( ₩38600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩85941.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A189300 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A189300 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A189300 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A189300 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A189300'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A189300'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış₩267.04b
Piyasa Değeri₩397.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A189300'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A189300 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
A050890 SOLiD
1.2xn/a₩430.3b
A094360 Chips&Media
15.4x14.4%₩375.4b
A051980 JOONGANG ADVANCED MATERIALS
35.2xn/a₩873.7b
A073490 Innowireless
0.8xn/a₩157.8b
A189300 Intellian Technologies
1.5x36.2%₩397.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: A189300, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A189300'nin PS Oranı, KR Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A037460 Samji Electronics
0.04xn/aUS$96.61m
A115160 Humax
0.1xn/aUS$39.72m
A078890 KAON Group
0.1xn/aUS$35.62m
A028080 Humax Holdings
0.07xn/aUS$30.21m
Bu PS aralığında başka şirket yok
A189300 1.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A189300 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, KR Communications sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A189300 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A189300 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A189300 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A189300 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩38,600.00
₩75,475.00
+95.5%
8.1%₩85,900.00₩70,000.00n/a4
Jan ’26₩37,500.00
₩75,475.00
+101.3%
8.1%₩85,900.00₩70,000.00n/a4
Dec ’25₩37,200.00
₩76,180.00
+104.8%
7.4%₩85,900.00₩70,000.00n/a5
Nov ’25₩48,150.00
₩76,180.00
+58.2%
7.4%₩85,900.00₩70,000.00n/a5
Oct ’25₩55,000.00
₩74,400.00
+35.3%
7.3%₩85,000.00₩70,000.00n/a5
Sep ’25₩55,400.00
₩74,400.00
+34.3%
7.3%₩85,000.00₩70,000.00n/a5
Aug ’25₩55,400.00
₩75,750.00
+36.7%
5.1%₩80,000.00₩71,000.00n/a4
Jul ’25₩57,900.00
₩77,500.00
+33.9%
7.7%₩86,000.00₩71,000.00n/a4
Jun ’25₩58,900.00
₩80,750.00
+37.1%
6.2%₩86,000.00₩73,000.00n/a4
May ’25₩63,800.00
₩88,333.33
+38.5%
5.4%₩95,000.00₩84,000.00n/a3
Apr ’25₩61,300.00
₩85,333.33
+39.2%
12.8%₩95,000.00₩70,000.00n/a3
Mar ’25₩54,800.00
₩85,333.33
+55.7%
12.8%₩95,000.00₩70,000.00n/a3
Feb ’25₩55,100.00
₩89,333.33
+62.1%
15.7%₩103,000.00₩70,000.00n/a3
Jan ’25₩72,500.00
₩98,333.33
+35.6%
3.5%₩103,000.00₩95,000.00₩37,500.003
Dec ’24₩78,100.00
₩98,333.33
+25.9%
3.5%₩103,000.00₩95,000.00₩37,200.003
Nov ’24₩69,800.00
₩103,333.33
+48.0%
5.1%₩110,000.00₩97,000.00₩48,150.003
Oct ’24₩82,100.00
₩103,500.00
+26.1%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩55,000.002
Sep ’24₩84,300.00
₩103,500.00
+22.8%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩55,400.002
Aug ’24₩80,000.00
₩103,500.00
+29.4%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩55,400.002
Jul ’24₩73,400.00
₩105,000.00
+43.1%
4.8%₩110,000.00₩100,000.00₩57,900.002
Jun ’24₩68,300.00
₩105,000.00
+53.7%
4.8%₩110,000.00₩100,000.00₩58,900.002
May ’24₩68,500.00
₩132,500.00
+93.4%
17.0%₩155,000.00₩110,000.00₩63,800.002
Apr ’24₩93,600.00
₩130,000.00
+38.9%
19.2%₩155,000.00₩105,000.00₩61,300.002
Mar ’24₩81,200.00
₩112,500.00
+38.5%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩54,800.002
Feb ’24₩75,900.00
₩112,500.00
+48.2%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩55,100.002
Jan ’24₩68,000.00
₩112,500.00
+65.4%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩72,500.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩75.48k
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 08:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intellian Technologies, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Young Jun KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Ui Hoon JeongEugene Investment & Securities Co Ltd.