Chips&Media Değerleme

A094360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A094360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A094360 ( ₩14400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩4425.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A094360 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A094360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A094360 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A094360 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A094360'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A094360'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.6x
Satış	₩25.38b
Piyasa Değeri	₩293.74b

A094360 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	41.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A094360'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A094360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
A050890 SOLiD	0.9x	n/a	₩299.6b
A211270 Asia Pacific Satellite	3.6x	18.2%	₩211.6b
A078070 Ubiquoss Holdings	1.2x	n/a	₩160.3b
A039560 DASAN Networks	0.5x	n/a	₩148.1b
A094360 Chips&Media	11.6x	13.7%	₩293.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: A094360 Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A094360'nin PS Oranı, KR Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A037460 Samji Electronics	0.04x	n/a	US$92.93m
A115160 Humax	0.09x	n/a	US$42.67m
A078890 KAON Group	0.1x	n/a	US$38.67m
A028080 Humax Holdings	0.05x	n/a	US$22.73m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A094360 Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, KR Communications sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A094360 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A094360 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.6x
Adil PS Oran	10.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A094360 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.6 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A094360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₩14,400.00	₩28,000.00 +94.4%	28.6%	₩36,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩13,540.00	₩28,000.00 +106.8%	28.6%	₩36,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩15,060.00	₩31,000.00 +105.8%	16.1%	₩36,000.00	₩26,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩15,620.00	₩31,000.00 +98.5%	16.1%	₩36,000.00	₩26,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩17,890.00	₩31,000.00 +73.3%	16.1%	₩36,000.00	₩26,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩21,100.00	₩35,500.00 +68.2%	9.9%	₩39,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩26,150.00	₩35,500.00 +35.8%	9.9%	₩39,000.00	₩32,000.00	n/a	2
May ’25	₩22,000.00	₩35,500.00 +61.4%	9.9%	₩39,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩27,100.00	₩31,000.00 +14.4%	25.8%	₩39,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩29,800.00	₩31,000.00 +4.0%	25.8%	₩39,000.00	₩23,000.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Partron

₩374.2b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,200.00

4.2%

-16.3%

Samsung Electro-Mechanics

₩8.4t

Manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the Americas, and Europe.

A009150

₩113,300.00

0.7%

-18.1%

LG Innotek

₩4.1t

Engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally.

A011070

₩172,600.00

5.5%

-26.4%