Park Systems Corp.

KOSDAQ:A140860 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.6t

Park Systems Değerleme

A140860 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A140860 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩278.81k
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A140860 ( ₩226000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩278812.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A140860 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A140860 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A140860 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A140860 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A140860'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A140860'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.5x
Kazançlar₩30.45b
Piyasa Değeri₩1.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A140860'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A140860 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
A051360 TOVISLtd
7.2x22.3%₩299.2b
A126700 HyVision System
5.6x11.0%₩212.7b
A368770 FIBERPRO
34.1x23.2%₩182.1b
A236200 Suprema
6.3x2.0%₩172.1b
A140860 Park Systems
51.5x35.2%₩1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A140860 Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A140860'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A043260 Sungho Electronics
2.6xn/aUS$49.21m
A198080 NPD
2.5xn/aUS$35.82m
A037030 Powernet Technologies
2.4xn/aUS$34.41m
A094970 JMTLtd
3xn/aUS$31.04m
A140860 51.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies17PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A140860 Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A140860 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A140860 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.5x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A140860 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A140860 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩226,000.00
₩264,000.00
+16.8%
9.6%₩290,000.00₩210,000.00n/a9
Jan ’26₩211,500.00
₩254,500.00
+20.3%
10.1%₩286,000.00₩210,000.00n/a8
Dec ’25₩203,000.00
₩254,500.00
+25.4%
10.1%₩286,000.00₩210,000.00n/a8
Nov ’25₩208,500.00
₩228,555.56
+9.6%
7.7%₩260,000.00₩200,000.00n/a9
Oct ’25₩193,000.00
₩224,111.11
+16.1%
6.1%₩247,000.00₩200,000.00n/a9
Sep ’25₩189,900.00
₩221,250.00
+16.5%
5.3%₩240,000.00₩200,000.00n/a8
Aug ’25₩175,100.00
₩221,250.00
+26.4%
5.3%₩240,000.00₩200,000.00n/a8
Jul ’25₩189,500.00
₩221,250.00
+16.8%
5.3%₩240,000.00₩200,000.00n/a8
Jun ’25₩180,600.00
₩214,285.71
+18.7%
4.9%₩230,000.00₩200,000.00n/a7
May ’25₩148,900.00
₩216,428.57
+45.4%
4.0%₩230,000.00₩200,000.00n/a7
Apr ’25₩167,700.00
₩215,833.33
+28.7%
4.3%₩230,000.00₩200,000.00n/a6
Mar ’25₩172,300.00
₩216,428.57
+25.6%
4.0%₩230,000.00₩200,000.00n/a7
Feb ’25₩161,300.00
₩217,142.86
+34.6%
4.6%₩235,000.00₩200,000.00₩236,000.007
Jan ’25₩173,500.00
₩215,000.00
+23.9%
5.1%₩235,000.00₩200,000.00₩211,500.008
Dec ’24₩162,600.00
₩211,111.11
+29.8%
7.1%₩235,000.00₩180,000.00₩203,000.009
Nov ’24₩141,700.00
₩212,500.00
+50.0%
7.3%₩235,000.00₩180,000.00₩208,500.008
Oct ’24₩163,300.00
₩220,000.00
+34.7%
10.0%₩250,000.00₩180,000.00₩193,000.008
Sep ’24₩195,500.00
₩215,000.00
+10.0%
12.8%₩250,000.00₩170,000.00₩189,900.008
Aug ’24₩201,000.00
₩196,000.00
-2.5%
14.6%₩250,000.00₩170,000.00₩175,100.005
Jul ’24₩187,900.00
₩184,000.00
-2.1%
5.5%₩200,000.00₩170,000.00₩189,500.005
Jun ’24₩168,000.00
₩178,000.00
+6.0%
4.2%₩190,000.00₩170,000.00₩180,600.005
May ’24₩146,000.00
₩172,000.00
+17.8%
5.7%₩190,000.00₩160,000.00₩148,900.005
Apr ’24₩152,300.00
₩166,000.00
+9.0%
3.0%₩170,000.00₩160,000.00₩167,700.005
Mar ’24₩136,700.00
₩167,500.00
+22.5%
2.6%₩170,000.00₩160,000.00₩172,300.004
Feb ’24₩122,300.00
₩157,500.00
+28.8%
10.4%₩170,000.00₩130,000.00₩161,300.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₩264.00k
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 17:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Park Systems Corp. 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sang Yong ParkCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hyonseok KimCLSA
Sanjeev RanaCLSA