Daejoo Electronic Materials Co., Ltd.

KOSDAQ:A078600 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩911.2b

Daejoo Electronic Materials Değerleme

A078600 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A078600 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: A078600 ( ₩61800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩7361.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A078600 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A078600 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A078600 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A078600 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A078600'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A078600'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
Kazançlar₩37.63b
Piyasa Değeri₩911.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A078600'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A078600 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.1x
A248070 Solum
36.2x54.07%₩744.5b
A049630 Jaeyoung Solutec
108.7xn/a₩534.2b
A090460 BH
80.6x38.05%₩555.1b
A356860 TLB
42.8x45.68%₩560.0b
A078600 Daejoo Electronic Materials
24.6x-12.68%₩911.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A078600, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (67.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A078600'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A082210 OPTRONTEC
1.8xn/aUS$37.23m
A191410 RYUK-IL C&S.Ltd
2.5xn/aUS$21.30m
A065690 PAKERS.Co.Ltd
2.9xn/aUS$11.94m
A174880 JangWonTech
0.4xn/aUS$1.81m
A078600 24.6xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A078600 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A078600 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A078600 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A078600 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A078600 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩61,800.00
₩98,000.00
+58.58%
2.20%₩100,000.00₩95,000.00n/a3
Jan ’27₩63,500.00
₩102,250.00
+61.02%
7.43%₩115,000.00₩95,000.00n/a4
Dec ’26₩75,600.00
₩102,250.00
+35.25%
7.43%₩115,000.00₩95,000.00n/a4
Nov ’26₩75,600.00
₩109,500.00
+44.84%
13.02%₩130,000.00₩93,000.00n/a4
Oct ’26₩66,000.00
₩109,500.00
+65.91%
13.02%₩130,000.00₩93,000.00n/a4
Sep ’26₩67,400.00
₩109,500.00
+62.46%
13.02%₩130,000.00₩93,000.00n/a4
Aug ’26₩70,900.00
₩110,750.00
+56.21%
11.66%₩130,000.00₩98,000.00n/a4
Jul ’26₩71,200.00
₩115,750.00
+62.57%
10.01%₩130,000.00₩98,000.00n/a4
Jun ’26₩73,900.00
₩113,666.67
+53.81%
8.45%₩130,000.00₩100,000.00n/a6
May ’26₩82,600.00
₩127,500.00
+54.36%
8.40%₩140,000.00₩110,000.00n/a6
Apr ’26₩83,300.00
₩129,000.00
+54.86%
8.63%₩140,000.00₩110,000.00n/a5
Mar ’26₩104,100.00
₩125,833.33
+20.88%
9.85%₩140,000.00₩110,000.00n/a6
Feb ’26₩102,500.00
₩125,833.33
+22.76%
9.85%₩140,000.00₩110,000.00n/a6
Jan ’26₩74,800.00
₩127,833.33
+70.90%
17.02%₩167,000.00₩100,000.00₩63,500.006
Dec ’25₩83,100.00
₩131,400.00
+58.12%
16.88%₩167,000.00₩100,000.00₩75,600.005
Nov ’25₩103,300.00
₩149,000.00
+44.24%
14.85%₩170,000.00₩110,000.00₩75,600.005
Oct ’25₩112,000.00
₩152,750.00
+36.38%
16.22%₩170,000.00₩110,000.00₩66,000.004
Sep ’25₩112,000.00
₩152,750.00
+36.38%
16.22%₩170,000.00₩110,000.00₩67,400.004
Aug ’25₩119,000.00
₩128,000.00
+7.56%
19.89%₩164,000.00₩110,000.00₩70,900.003
Jul ’25₩152,000.00
₩128,000.00
-15.79%
19.89%₩164,000.00₩110,000.00₩71,200.003
Jun ’25₩116,500.00
₩115,333.33
-1.00%
6.54%₩126,000.00₩110,000.00₩73,900.003
May ’25₩93,900.00
₩112,750.00
+20.07%
8.06%₩125,000.00₩100,000.00₩82,600.004
Apr ’25₩93,700.00
₩108,250.00
+15.53%
11.98%₩125,000.00₩92,000.00₩83,300.004
Mar ’25₩75,200.00
₩101,750.00
+35.31%
13.70%₩125,000.00₩90,000.00₩104,100.004
Feb ’25₩71,200.00
₩106,750.00
+49.93%
11.54%₩125,000.00₩92,000.00₩102,500.004
Jan ’25₩86,400.00
₩106,750.00
+23.55%
11.54%₩125,000.00₩92,000.00₩74,800.004
₩98k
Fair Value
36.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
null nullDBS Bank Ltd
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.