Douzone Bizon Co., Ltd.

KOSE:A012510 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.8t

Douzone Bizon Değerleme

A012510 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A012510 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A012510 ( ₩63600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩73830.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A012510 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A012510 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A012510 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A012510 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A012510'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A012510'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
Kazançlar₩42.10b
Piyasa Değeri₩1.76t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A012510'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A012510 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
A053800 AhnLab
18.6xn/a₩618.3b
A203650 Dream Security
9.2xn/a₩157.9b
A214180 Hecto Innovation
5.8x10.4%₩155.5b
A205100 EXEM
47.5xn/a₩126.7b
A012510 Douzone Bizon
42.3x16.6%₩1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A012510 Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A012510'nin PE Oranı, KR Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A208350 JiransecurityLtd
1.8xn/aUS$16.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A012510 42.3xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A012510 Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, KR Software sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A012510 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A012510 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A012510 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A012510 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩63,600.00
₩75,571.43
+18.8%
18.9%₩100,000.00₩54,000.00n/a7
Nov ’25₩57,000.00
₩76,428.57
+34.1%
19.1%₩91,000.00₩50,000.00n/a7
Oct ’25₩52,400.00
₩76,428.57
+45.9%
19.1%₩91,000.00₩50,000.00n/a7
Sep ’25₩60,100.00
₩75,000.00
+24.8%
22.1%₩91,000.00₩49,000.00n/a7
Aug ’25₩61,800.00
₩77,171.43
+24.9%
23.3%₩95,200.00₩49,000.00n/a7
Jul ’25₩71,700.00
₩64,500.00
-10.0%
23.1%₩88,000.00₩49,000.00n/a6
Jun ’25₩61,500.00
₩64,500.00
+4.9%
23.1%₩88,000.00₩49,000.00n/a6
May ’25₩59,900.00
₩56,500.00
-5.7%
11.9%₩70,000.00₩49,000.00n/a6
Apr ’25₩43,550.00
₩52,200.00
+19.9%
10.5%₩57,000.00₩43,000.00n/a5
Mar ’25₩45,550.00
₩52,200.00
+14.6%
10.5%₩57,000.00₩43,000.00n/a5
Feb ’25₩44,250.00
₩41,700.00
-5.8%
9.7%₩49,000.00₩38,000.00n/a5
Jan ’25₩28,950.00
₩36,125.00
+24.8%
13.1%₩40,000.00₩28,000.00n/a4
Dec ’24₩29,950.00
₩36,125.00
+20.6%
13.1%₩40,000.00₩28,000.00n/a4
Nov ’24₩28,100.00
₩36,000.00
+28.1%
16.6%₩45,000.00₩28,000.00₩57,000.005
Oct ’24₩29,000.00
₩37,000.00
+27.6%
13.8%₩45,000.00₩30,000.00₩52,400.005
Sep ’24₩32,950.00
₩37,000.00
+12.3%
13.8%₩45,000.00₩30,000.00₩60,100.005
Aug ’24₩27,900.00
₩36,333.33
+30.2%
13.5%₩45,000.00₩30,000.00₩61,800.006
Jul ’24₩30,950.00
₩36,333.33
+17.4%
13.5%₩45,000.00₩30,000.00₩71,700.006
Jun ’24₩31,400.00
₩36,500.00
+16.2%
13.8%₩45,000.00₩30,000.00₩61,500.006
May ’24₩30,450.00
₩36,616.67
+20.3%
14.0%₩45,000.00₩30,000.00₩59,900.006
Apr ’24₩35,050.00
₩36,616.67
+4.5%
14.0%₩45,000.00₩30,000.00₩43,550.006
Mar ’24₩34,400.00
₩37,450.00
+8.9%
11.6%₩45,000.00₩33,000.00₩45,550.006
Feb ’24₩34,650.00
₩36,000.00
+3.9%
6.4%₩40,000.00₩33,000.00₩44,250.006
Jan ’24₩36,850.00
₩35,600.00
-3.4%
9.5%₩40,000.00₩30,000.00₩28,950.005
Dec ’23₩36,400.00
₩35,750.00
-1.8%
10.5%₩40,000.00₩30,000.00₩29,950.004
Nov ’23₩31,700.00
₩35,750.00
+12.8%
10.5%₩40,000.00₩30,000.00₩28,100.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Samsung SDSLtd

₩11.3t

Provides various software solutions and IT services in South Korea and internationally.

A018260

₩147,300.00

7D

5.5%

1Y

-5.1%

SOOSAN INT

₩57.5b

Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.

A050960

₩8,710.00

7D

-0.6%

1Y

-16.3%

Insung Information

₩93.7b

Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.

A033230

₩1,878.00

7D

1.2%

1Y

-33.9%