Dream Security co., Ltd.

KOSDAQ:A203650 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩157.9b

Dream Security Değerleme

A203650 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A203650 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A203650 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A203650 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

A203650 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A203650 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A203650 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A203650'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A203650'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar₩17.40b
Piyasa Değeri₩157.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A203650'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A203650 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
A214180 Hecto Innovation
5.8x10.4%₩155.5b
47.1xn/a₩126.7b
A053300 Korea Information Certificate Authority
9.5xn/a₩162.4b
8x-0.9%₩117.5b
A203650 Dream Security
9.1xn/a₩157.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A203650, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (17.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A203650'nin PE Oranı, KR Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A208350 JiransecurityLtd
1.8xn/aUS$16.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A203650 9.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A203650 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, KR Software sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A203650 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A203650 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A203650 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin