Genians Değerleme
A263860 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A263860 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A263860 ( ₩9800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩31561.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A263860 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A263860 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A263860 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A263860'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.2x |
| Kazançlar | ₩5.94b |
| Piyasa Değeri | ₩84.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A263860'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15x | ||
A089850 UBIVELOX | 9.5x | n/a | ₩94.8b |
A158430 ATON | 7.9x | -0.9% | ₩113.0b |
A189690 FORCSLtd | 13.9x | n/a | ₩58.1b |
A192250 KSIGNLtd | 28.8x | n/a | ₩52.2b |
A263860 Genians | 14.2x | 26.5% | ₩84.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A263860, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (15x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A263860'nin PE Oranı, KR Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
A208350 JiransecurityLtd | 1.8x | n/a | US$16.92m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A263860 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, KR Software sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A263860 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.2x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A263860 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Insung Information
₩94.1b
Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.
A033230
₩1,928.00
7D
2.3%
1Y
-31.5%
SOOSAN INT
₩58.8b
Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.
A050960
₩8,990.00
7D
3.6%
1Y
-13.8%
INFOvine.co.Ltd
₩42.6b
INFOvine.co.,Ltd. engage in the development and supply of application software in mobile, security, gaming, and entertainment fields in South Korea.
A115310
₩19,690.00
7D
1.8%
1Y
-4.6%