HANA Micron Inc.

KOSDAQ:A067310 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩710.9b

HANA Micron Değerleme

A067310 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A067310 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩254.81k
Fair Value
95.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A067310 ( ₩11790 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩254810.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A067310 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A067310 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A067310 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A067310 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A067310'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A067310'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış₩1.11t
Piyasa Değeri₩710.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A067310'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A067310 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
A131970 DOOSAN TESNA
1.9x6.7%₩629.6b
A213420 Duk San NeoluxLtd
3.9x19.4%₩792.2b
A317330 DUKSAN TECHOPIALtd
7.5xn/a₩769.9b
A399720 Gaonchips
6.7x49.6%₩610.0b
A067310 HANA Micron
0.6x24.2%₩710.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: A067310, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A067310'nin PS Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A047310 Powerlogics
0.3xn/aUS$134.93m
A033160 MK Electron
0.2xn/aUS$127.90m
A108230 TOPTEC
0.2xn/aUS$123.09m
A092190 Seoul Viosys
0.2xn/aUS$115.86m
A067310 0.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A067310 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A067310 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A067310 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A067310 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A067310 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩11,790.00
₩18,159.42
+54.0%
20.8%₩23,478.26₩15,000.00n/a3
Feb ’26₩10,250.00
₩18,159.42
+77.2%
20.8%₩23,478.26₩15,000.00n/a3
Jan ’26₩9,240.00
₩18,826.09
+103.7%
17.6%₩23,478.26₩16,000.00n/a3
Dec ’25₩9,630.00
₩19,119.57
+98.5%
15.2%₩23,478.26₩16,000.00n/a4
Nov ’25₩11,050.00
₩19,119.57
+73.0%
15.2%₩23,478.26₩16,000.00n/a4
Oct ’25₩11,740.00
₩21,898.55
+86.5%
16.1%₩25,217.39₩17,000.00n/a3
Sep ’25₩12,680.00
₩24,347.83
+92.0%
2.9%₩25,217.39₩23,478.26n/a3
Aug ’25₩17,565.22
₩24,347.83
+38.6%
2.9%₩25,217.39₩23,478.26n/a3
Jul ’25₩17,913.04
₩27,536.23
+53.7%
14.2%₩33,043.48₩24,347.83n/a3
Jun ’25₩18,391.30
₩31,304.35
+70.2%
4.5%₩33,043.48₩29,565.22n/a3
May ’25₩23,869.57
₩31,304.35
+31.1%
4.5%₩33,043.48₩29,565.22n/a3
Apr ’25₩25,478.26
₩31,304.35
+22.9%
4.5%₩33,043.48₩29,565.22n/a3
Mar ’25₩22,521.74
₩30,724.64
+36.4%
7.1%₩33,043.48₩27,826.09n/a3
Feb ’25₩21,391.30
₩30,724.64
+43.6%
7.1%₩33,043.48₩27,826.09₩10,250.003
Jan ’25₩25,347.83
₩30,724.64
+21.2%
7.1%₩33,043.48₩27,826.09₩9,240.003
Dec ’24₩25,608.70
₩30,724.64
+20.0%
7.1%₩33,043.48₩27,826.09₩9,630.003
Nov ’24₩21,956.52
₩24,057.97
+9.6%
11.2%₩27,826.09₩21,739.13₩11,050.003
Oct ’24₩21,826.09
₩22,173.91
+1.6%
2.0%₩22,608.70₩21,739.13₩11,740.002
Sep ’24₩24,000.00
₩22,173.91
-7.6%
2.0%₩22,608.70₩21,739.13₩12,680.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩18.16k
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 09:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HANA Micron Inc. 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyung Min KimDaishin Securities Co. Ltd.
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Hongguk JiniM Securities