SK bioscienceLtd Değerleme

A302440 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A302440 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A302440 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A302440 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

A302440 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A302440 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A302440 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A302440'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A302440'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.8x
Satış	₩267.55b
Piyasa Değeri	₩3.16t

A302440 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-29.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A302440'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A302440 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.6x
A096530 Seegene	3x	15.3%	₩1.3t
A145020 Hugel	10.3x	17.4%	₩3.8t
A006280 GC Biopharma	0.8x	8.3%	₩1.4t
A007390 NatureCellLtd	52x	n/a	₩1.7t
A302440 SK bioscienceLtd	11.8x	22.5%	₩3.2t

Price-To-Sales vs Akranlar: A302440, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A302440'nin PS Oranı, KR Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A006280 GC Biopharma	0.8x	8.3%	US$971.09m
A096530 Seegene	3x	15.3%	US$899.02m
A005250 Green Cross Holdings	0.3x	n/a	US$450.45m
A064550 Bioneer	1.5x	n/a	US$305.42m

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A302440 Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, KR Biotechs sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A302440 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A302440 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.8x
Adil PS Oran	3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A302440 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.8 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A302440 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₩40,300.00	₩41,400.00 +2.7%	27.1%	₩60,000.00	₩25,000.00	n/a	5
May ’26	₩39,600.00	₩44,000.00 +11.1%	28.9%	₩60,000.00	₩25,000.00	n/a	5
Apr ’26	₩39,450.00	₩48,500.00 +22.9%	20.6%	₩60,000.00	₩37,000.00	n/a	6
Mar ’26	₩42,550.00	₩48,500.00 +14.0%	20.6%	₩60,000.00	₩37,000.00	n/a	6
Feb ’26	₩49,000.00	₩48,833.33 -0.3%	19.8%	₩60,000.00	₩37,000.00	n/a	6
Jan ’26	₩50,400.00	₩48,833.33 -3.1%	19.8%	₩60,000.00	₩37,000.00	n/a	6
Dec ’25	₩47,100.00	₩49,333.33 +4.7%	18.4%	₩60,000.00	₩40,000.00	n/a	6
Nov ’25	₩52,800.00	₩49,333.33 -6.6%	18.4%	₩60,000.00	₩40,000.00	n/a	6
Oct ’25	₩55,400.00	₩46,800.00 -15.5%	22.5%	₩60,000.00	₩35,000.00	n/a	5
Sep ’25	₩55,500.00	₩46,800.00 -15.7%	22.5%	₩60,000.00	₩35,000.00	n/a	5
Aug ’25	₩55,500.00	₩57,000.00 +2.7%	32.0%	₩89,000.00	₩35,000.00	n/a	7
Jul ’25	₩53,800.00	₩57,714.29 +7.3%	30.6%	₩89,000.00	₩35,000.00	n/a	7
Jun ’25	₩51,700.00	₩58,000.00 +12.2%	29.9%	₩89,000.00	₩35,000.00	n/a	7
May ’25	₩58,600.00	₩58,000.00 -1.0%	29.9%	₩89,000.00	₩35,000.00	₩39,600.00	7
Apr ’25	₩61,800.00	₩56,428.57 -8.7%	33.9%	₩89,000.00	₩31,000.00	₩39,450.00	7
Mar ’25	₩61,400.00	₩56,428.57 -8.1%	33.9%	₩89,000.00	₩31,000.00	₩42,550.00	7
Feb ’25	₩64,100.00	₩56,428.57 -12.0%	33.9%	₩89,000.00	₩31,000.00	₩49,000.00	7
Jan ’25	₩72,000.00	₩58,625.00 -18.6%	31.2%	₩89,000.00	₩33,000.00	₩50,400.00	8
Dec ’24	₩67,800.00	₩58,625.00 -13.5%	31.2%	₩89,000.00	₩33,000.00	₩47,100.00	8
Nov ’24	₩60,700.00	₩58,625.00 -3.4%	31.2%	₩89,000.00	₩33,000.00	₩52,800.00	8
Oct ’24	₩67,700.00	₩62,857.14 -7.2%	31.1%	₩98,000.00	₩35,000.00	₩55,400.00	7
Sep ’24	₩72,100.00	₩61,250.00 -15.0%	30.7%	₩98,000.00	₩35,000.00	₩55,500.00	8
Aug ’24	₩77,400.00	₩61,250.00 -20.9%	30.7%	₩98,000.00	₩35,000.00	₩55,500.00	8
Jul ’24	₩79,500.00	₩61,625.00 -22.5%	27.1%	₩98,000.00	₩45,000.00	₩53,800.00	8
Jun ’24	₩81,600.00	₩63,444.44 -22.2%	25.9%	₩90,000.00	₩45,000.00	₩51,700.00	9
May ’24	₩70,400.00	₩63,666.67 -9.6%	24.5%	₩90,000.00	₩48,000.00	₩58,600.00	9

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

₩41.40k

Fair Value

2.7% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/09 12:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/09 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SK bioscience Co.,Ltd. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hyonseok Kim	CLSA
Sunghwan Kim	Credit Suisse
null null	Credit Suisse