Dong-A ST Co., Ltd.

KOSE:A170900 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩544.1b

Dong-A ST Değerleme

A170900 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A170900 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A170900 ( ₩60600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩300056.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A170900 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A170900 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A170900 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A170900 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A170900'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A170900'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış₩700.31b
Piyasa Değeri₩544.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A170900'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A170900 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd
2.7xn/a₩587.6b
A053030 BINEX
4.1x31.5%₩530.9b
A001060 JW Pharmaceutical
0.8x10.3%₩590.0b
A000640 Dong-A Socio Holdings
0.5x5.7%₩653.2b
A170900 Dong-A ST
0.8x5.3%₩544.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: A170900, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A170900'nin PS Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical
0.1xn/aUS$161.22m
A096760 JW Holdings
0.2xn/aUS$152.18m
A002620 Jeil Pharma Holdings
0.2xn/aUS$94.22m
A000230 Ildong Holdings
0.1xn/aUS$56.27m
A170900 0.8xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies15PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A170900 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A170900 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A170900 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A170900 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A170900 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩60,600.00
₩92,000.00
+51.8%
4.9%₩100,000.00₩86,000.00n/a7
Nov ’25₩75,400.00
₩91,000.00
+20.7%
6.2%₩100,000.00₩83,000.00n/a6
Oct ’25₩71,200.00
₩90,800.00
+27.5%
6.7%₩100,000.00₩83,000.00n/a5
Sep ’25₩76,200.00
₩89,500.00
+17.5%
7.0%₩100,000.00₩83,000.00n/a6
Aug ’25₩71,500.00
₩88,800.00
+24.2%
8.5%₩100,000.00₩80,000.00n/a5
Jul ’25₩66,400.00
₩82,247.06
+23.9%
14.3%₩100,000.00₩63,235.29n/a5
Jun ’25₩60,400.00
₩80,957.52
+34.0%
13.7%₩100,000.00₩63,235.29n/a6
May ’25₩67,600.00
₩80,957.52
+19.8%
13.7%₩100,000.00₩63,235.29n/a6
Apr ’25₩75,700.00
₩80,957.52
+6.9%
13.7%₩100,000.00₩63,235.29n/a6
Mar ’25₩74,900.00
₩77,624.18
+3.6%
9.3%₩85,000.00₩63,235.29n/a6
Feb ’25₩68,100.00
₩72,140.52
+5.9%
6.6%₩78,431.37₩63,235.29n/a6
Jan ’25₩69,100.00
₩72,140.52
+4.4%
6.6%₩78,431.37₩63,235.29n/a6
Dec ’24₩57,549.02
₩73,039.22
+26.9%
4.4%₩78,431.37₩68,627.45n/a6
Nov ’24₩54,607.84
₩73,725.49
+35.0%
4.2%₩78,431.37₩68,627.45₩75,400.005
Oct ’24₩58,823.53
₩73,725.49
+25.3%
4.2%₩78,431.37₩68,627.45₩71,200.005
Sep ’24₩56,470.59
₩74,705.88
+32.3%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩76,200.005
Aug ’24₩52,843.14
₩74,705.88
+41.4%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩71,500.005
Jul ’24₩56,176.47
₩74,705.88
+33.0%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩66,400.005
Jun ’24₩55,490.20
₩74,705.88
+34.6%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩60,400.005
May ’24₩53,627.45
₩74,269.51
+38.5%
4.7%₩78,431.37₩68,627.45₩67,600.006
Apr ’24₩53,725.49
₩75,586.31
+40.7%
3.9%₩78,431.37₩72,087.66₩75,700.005
Mar ’24₩58,137.25
₩75,586.31
+30.0%
3.9%₩78,431.37₩72,087.66₩74,900.005
Feb ’24₩63,137.25
₩75,868.26
+20.2%
3.6%₩78,815.84₩72,087.66₩68,100.006
Jan ’24₩59,607.84
₩74,010.00
+24.2%
5.3%₩78,815.84₩67,281.81₩69,100.006
Dec ’23₩58,535.18
₩74,284.62
+26.9%
5.0%₩78,815.84₩67,281.81₩57,549.027
Nov ’23₩53,537.10
₩74,284.62
+38.8%
5.0%₩78,815.84₩67,281.81₩54,607.847

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JW Pharmaceutical

₩590.0b

Manufactures and sells medicines and medical supplies in Japan and internationally.

A001060

₩23,550.00

7D

-3.3%

1Y

-21.0%

Hugel

₩3.0t

Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.

A145020

₩272,000.00

7D

-3.5%

1Y

79.4%

J2KBIO

₩54.5b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,540.00

7D

3.6%

1Y

n/a