JW Pharmaceutical Corporation

KOSE:A001060 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩599.3b

JW Pharmaceutical Değerleme

A001060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A001060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A001060 ( ₩24000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩92166.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A001060 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A001060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A001060 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A001060 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A001060'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A001060'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar₩69.72b
Piyasa Değeri₩599.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A001060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A001060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
A084110 Huons Global
15xn/a₩549.2b
A086450 DongKook Pharmaceutical
11.7x11.9%₩718.4b
A003850 Boryung
10.9x12.1%₩673.1b
A000640 Dong-A Socio Holdings
12.5x40.8%₩688.8b
A001060 JW Pharmaceutical
8.5x14.6%₩599.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A001060, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A001060'nin PE Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.4xn/aUS$47.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A001060 8.5xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A001060 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A001060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A001060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A001060 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A001060 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩24,000.00
₩41,500.00
+72.9%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Dec ’25₩23,550.00
₩41,500.00
+76.2%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Nov ’25₩27,000.00
₩41,500.00
+53.7%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Oct ’25₩27,550.00
₩41,500.00
+50.6%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Sep ’25₩29,650.00
₩41,500.00
+40.0%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Aug ’25₩31,850.00
₩41,666.67
+30.8%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Jul ’25₩30,050.00
₩41,666.67
+38.7%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Jun ’25₩28,700.00
₩41,666.67
+45.2%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
May ’25₩30,950.00
₩41,666.67
+34.6%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Apr ’25₩33,250.00
₩41,666.67
+25.3%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Mar ’25₩32,900.00
₩41,666.67
+26.6%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Feb ’25₩30,400.00
₩40,808.82
+34.2%
7.1%₩45,000.00₩38,000.00n/a4
Jan ’25₩35,550.00
₩36,274.51
+2.0%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33n/a3
Dec ’24₩29,411.76
₩36,274.51
+23.3%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33₩23,550.003
Nov ’24₩25,490.20
₩36,274.51
+42.3%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33₩27,000.003
Oct ’24₩37,549.02
₩36,274.51
-3.4%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33₩27,550.003
Sep ’24₩42,794.12
₩36,274.51
-15.2%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33₩29,650.003
Aug ’24₩34,068.63
₩35,534.46
+4.3%
6.3%₩38,235.29₩33,314.30₩31,850.004
Jul ’24₩22,745.10
₩32,833.62
+44.4%
1.5%₩33,314.30₩32,352.94₩30,050.002
Jun ’24₩23,186.27
₩32,833.62
+41.6%
1.5%₩33,314.30₩32,352.94₩28,700.002
May ’24₩22,254.90
₩31,363.03
+40.9%
6.2%₩33,314.30₩29,411.76₩30,950.002
Apr ’24₩20,343.14
₩30,934.70
+52.1%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩33,250.002
Mar ’24₩19,798.21
₩30,934.70
+56.3%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩32,900.002
Feb ’24₩19,274.70
₩30,934.70
+60.5%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩30,400.002
Jan ’24₩17,989.72
₩30,934.70
+72.0%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩35,550.002
Dec ’23₩18,893.97
₩31,410.62
+66.2%
6.5%₩33,314.30₩28,555.11₩29,411.763

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JW Pharmaceutical Corporation 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jisoo LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Myung Sun LeeDB Financial Investment Co. Ltd.
Hyung Soo KimHanwha Investment & Securities Co., Ltd.