BINEX Değerleme

A053030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A053030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A053030 ( ₩16260 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩189568.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A053030 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A053030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A053030 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A053030 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A053030'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A053030'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4x
Satış	₩128.30b
Piyasa Değeri	₩517.84b

A053030 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-38.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A053030'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A053030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
A170900 Dong-A ST	0.8x	6.2%	₩554.0b
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd	2.6x	n/a	₩577.5b
A001060 JW Pharmaceutical	0.8x	10.3%	₩591.4b
A249420 Ildong Pharmaceutical	0.6x	7.8%	₩339.7b
A053030 BINEX	4x	28.9%	₩517.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: A053030 Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A053030'nin PS Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical	0.1x	n/a	US$158.67m
A002620 Jeil Pharma Holdings	0.2x	n/a	US$92.36m
A000230 Ildong Holdings	0.1x	n/a	US$57.08m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A053030 Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A053030 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A053030 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4x
Adil PS Oran	4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A053030 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hugel

₩3.0t

Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.

A145020

₩271,000.00

-1.8%

76.5%

J2KBIO

₩52.5b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,180.00

-4.8%

n/a

Ildong Pharmaceutical

₩339.7b

Develops, manufactures, and sells pharmaceutical products in South Korea.

A249420

₩12,160.00

0.08%

-29.3%