Kumho Petro Chemical Co.,Ltd

KOSE:A011785 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.7t

Kumho Petro ChemicalLtd Değerleme

A011785 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A011785 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩114.05k
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A011785 ( ₩52100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩114053.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A011785 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A011785 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A011785 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A011785 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A011785'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A011785'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar₩348.62b
Piyasa Değeri₩2.75t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A011785'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A011785 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
A298020 Hyosung TNC
7.5x16.0%₩1.0t
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
16.6x35.7%₩829.3b
A120110 Kolon Industries
59.2x53.8%₩934.4b
A281740 Lake Materials
58.5xn/a₩1.0t
A011785 Kumho Petro ChemicalLtd
8.4x14.3%₩2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A011785, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (35.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A011785'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A011785 8.4xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies18PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A011785 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A011785 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A011785 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A011785 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₩71.40k
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kumho Petro Chemical Co.,Ltd 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyung-Joon MoonBarclays
Joon-Ho LeeBofA Global Research
P. K. ParkCGS International