Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩831.8b

Kolon Industries Değerleme

A120110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A120110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A120110 ( ₩28250 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩139684.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A120110 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A120110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A120110 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A120110 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A120110'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A120110'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
Kazançlar₩31.37b
Piyasa Değeri₩831.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A120110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A120110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
36x63.6%₩802.0b
A298020 Hyosung TNC
6.5x21.8%₩921.4b
A281740 Lake Materials
40.1x36.2%₩770.4b
A012630 HDC HOLDINGSLtd
4.3xn/a₩566.9b
A120110 Kolon Industries
27.3x61.7%₩831.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A120110 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A120110'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A120110 27.3xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies13PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A120110 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A120110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A120110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A120110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A120110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩28,250.00
₩53,500.00
+89.4%
18.1%₩70,000.00₩45,000.00n/a4
Nov ’25₩31,250.00
₩55,750.00
+78.4%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00n/a5
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
Mar ’24₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩38,750.003
Feb ’24₩45,250.00
₩67,333.33
+48.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩41,850.003
Jan ’24₩41,150.00
₩73,333.33
+78.2%
21.5%₩95,000.00₩58,000.00₩44,500.003
Dec ’23₩46,500.00
₩76,750.00
+65.1%
19.4%₩95,000.00₩58,000.00₩43,050.004
Nov ’23₩44,100.00
₩88,000.00
+99.5%
9.3%₩95,000.00₩75,000.00₩44,150.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hyundai Steel

₩2.8t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,650.00

7D

3.8%

1Y

-39.1%

TKG Huchems

₩706.0b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,400.00

7D

0.4%

1Y

-15.4%

OCI Holdings

₩1.1t

Provides various chemical products and energy solutions in South Korea, the United States, China, rest of Asia, Europe, and internationally.

A010060

₩59,000.00

7D

2.1%

1Y

-41.5%