Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩939.6b

Kolon Industries Değerleme

A120110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A120110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A120110 ( ₩32050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩160500.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A120110 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A120110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

A120110 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A120110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A120110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.3x
A285130 SK ChemicalsLtd
26.4x53.1%₩879.5b
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
35.8x61.7%₩1.1t
A281740 Lake Materials
53.5x36.2%₩1.0t
A006650 Korea Petrochemical Ind
109.4x84.6%₩632.4b
A120110 Kolon Industries
66.4x59.3%₩939.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A120110 Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A120110'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a69.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a69.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A120110 Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A120110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A120110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.4x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A120110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A120110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩32,050.00
₩55,750.00
+73.9%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00n/a5
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
Mar ’24₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩38,750.003
Feb ’24₩45,250.00
₩67,333.33
+48.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩41,850.003
Jan ’24₩41,150.00
₩73,333.33
+78.2%
21.5%₩95,000.00₩58,000.00₩44,500.003
Dec ’23₩46,500.00
₩76,750.00
+65.1%
19.4%₩95,000.00₩58,000.00₩43,050.004
Nov ’23₩44,100.00
₩88,000.00
+99.5%
9.3%₩95,000.00₩75,000.00₩44,150.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin