Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩887.1b

Kolon Industries Değerleme

A120110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A120110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩48.89k
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A120110 ( ₩30300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩48893.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A120110 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A120110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A120110 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A120110 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A120110'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A120110'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar₩79.53b
Piyasa Değeri₩887.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A120110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A120110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
A281740 Lake Materials
41.9xn/a₩873.6b
A298020 Hyosung TNC
6.8x16.0%₩921.4b
A012630 HDC HOLDINGSLtd
6.1x31.8%₩893.6b
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
15.9x25.5%₩794.0b
A120110 Kolon Industries
11.5x29.7%₩887.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A120110, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A120110'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A120110 11.5xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A120110 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A120110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A120110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A120110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A120110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩30,300.00
₩48,500.00
+60.1%
26.1%₩70,000.00₩38,000.00n/a4
Apr ’26₩29,950.00
₩49,000.00
+63.6%
25.0%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Mar ’26₩33,400.00
₩49,000.00
+46.7%
25.0%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Feb ’26₩28,050.00
₩47,750.00
+70.2%
26.9%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Jan ’26₩27,150.00
₩51,000.00
+87.8%
22.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Dec ’25₩28,050.00
₩51,000.00
+81.8%
22.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Nov ’25₩31,250.00
₩55,750.00
+78.4%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00₩29,950.005
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00₩33,400.005
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00₩28,050.005
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00₩27,150.005
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00₩28,050.005
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩48.50k
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 06:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kolon Industries, Inc. 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tae Jong OkCGS International
Belinda MooreCGS International
K. LeeCGS International