Korea Zinc Company, Ltd.

KOSE:A010130 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩12.5t

Korea Zinc Company Değerleme

A010130 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A010130 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩963.11k
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A010130 ( ₩678000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩963110.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A010130 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A010130 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A010130 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A010130 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A010130'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A010130'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.5x
Kazançlar₩190.93b
Piyasa Değeri₩12.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A010130'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A010130 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
A103140 Poongsan
6.3x4.8%₩1.5t
A005810 Poongsan Holdings
3.8xn/a₩383.0b
A005490 POSCO Holdings
19.1x26.7%₩21.0t
A025820 Lee Ku Industrial
11.6xn/a₩144.6b
A010130 Korea Zinc Company
64.5x51.4%₩12.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A010130 Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A010130'nin PE Oranı, KR Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A021050 Seowon
1.2xn/aUS$40.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A010130 64.5xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A010130 Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 x) baz alındığında, KR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A010130 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A010130 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.5x
Adil PE Oran43.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A010130 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.5 43.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A010130 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩678,000.00
₩591,033.33
-12.8%
48.1%₩920,000.00₩6,200.00n/a6
Apr ’26₩772,000.00
₩529,775.00
-31.4%
56.7%₩920,000.00₩6,200.00n/a8
Mar ’26₩743,000.00
₩684,166.67
-7.9%
12.6%₩920,000.00₩550,000.00n/a12
Feb ’26₩824,000.00
₩680,769.23
-17.4%
12.2%₩920,000.00₩550,000.00n/a13
Jan ’26₩1,006,000.00
₩643,928.57
-36.0%
9.4%₩720,000.00₩540,000.00n/a14
Dec ’25₩1,180,000.00
₩635,588.24
-46.1%
10.6%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Nov ’25₩1,004,000.00
₩631,470.59
-37.1%
10.9%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Oct ’25₩688,000.00
₩634,166.67
-7.8%
10.7%₩720,000.00₩480,000.00n/a18
Sep ’25₩535,000.00
₩631,944.44
+18.1%
11.2%₩720,000.00₩480,000.00n/a18
Aug ’25₩489,000.00
₩617,352.94
+26.2%
11.8%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Jul ’25₩511,000.00
₩609,117.65
+19.2%
11.5%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Jun ’25₩527,000.00
₩609,117.65
+15.6%
11.5%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
May ’25₩463,500.00
₩598,235.29
+29.1%
10.9%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Apr ’25₩451,000.00
₩603,750.00
+33.9%
10.7%₩720,000.00₩480,000.00₩772,000.0016
Mar ’25₩447,500.00
₩603,750.00
+34.9%
10.7%₩720,000.00₩480,000.00₩743,000.0016
Feb ’25₩475,000.00
₩615,625.00
+29.6%
9.4%₩720,000.00₩510,000.00₩824,000.0016
Jan ’25₩498,000.00
₩616,250.00
+23.7%
9.3%₩720,000.00₩510,000.00₩1,006,000.0016
Dec ’24₩497,000.00
₩615,000.00
+23.7%
9.1%₩720,000.00₩510,000.00₩1,180,000.0016
Nov ’24₩457,000.00
₩624,666.67
+36.7%
7.9%₩720,000.00₩540,000.00₩1,004,000.0015
Oct ’24₩506,000.00
₩623,571.43
+23.2%
8.2%₩720,000.00₩540,000.00₩688,000.0014
Sep ’24₩519,000.00
₩609,071.43
+17.4%
9.2%₩720,000.00₩497,000.00₩535,000.0014
Aug ’24₩496,500.00
₩620,714.29
+25.0%
9.2%₩720,000.00₩510,000.00₩489,000.0014
Jul ’24₩487,500.00
₩639,285.71
+31.1%
8.8%₩720,000.00₩510,000.00₩511,000.0014
Jun ’24₩471,500.00
₩649,285.71
+37.7%
8.4%₩720,000.00₩510,000.00₩527,000.0014
May ’24₩513,000.00
₩660,000.00
+28.7%
9.0%₩720,000.00₩510,000.00₩463,500.0012
Apr ’24₩553,000.00
₩669,166.67
+21.0%
9.4%₩750,000.00₩510,000.00₩451,000.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₩591.03k
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/18 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Korea Zinc Company, Ltd. 28 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Jin ParkBofA Global Research
Kenneth ShinCLSA