POSCO Holdings Inc.

KOSE:A005490 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩23.5t

POSCO Holdings Değerleme

A005490 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A005490 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩673.53k
Fair Value
53.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A005490 ( ₩310500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩673532.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A005490 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A005490 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A005490 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A005490 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A005490'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A005490'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
Kazançlar₩524.92b
Piyasa Değeri₩23.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A005490'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A005490 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
A016380 KG Dongbu SteelLtd
2.9x4.27%₩527.8b
A002710 TCC Steel
30.6x45.59%₩481.0b
A003030 SeAH Steel Holdings
13.8xn/a₩579.4b
A002240 Kiswire
40.8xn/a₩481.9b
A005490 POSCO Holdings
44.7x53.25%₩23.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A005490 Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A005490'nin PE Oranı, KR Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A016380 KG Dongbu SteelLtd
2.9x4.27%US$369.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A005490 44.7xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A005490 Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, KR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A005490 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A005490 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran45.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A005490 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 45.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A005490 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩310,500.00
₩405,125.00
+30.48%
12.97%₩520,000.00₩310,000.00n/a24
Oct ’26₩275,000.00
₩402,739.13
+46.45%
13.22%₩520,000.00₩310,000.00n/a23
Sep ’26₩281,000.00
₩404,291.67
+43.88%
12.62%₩520,000.00₩310,000.00n/a24
Aug ’26₩290,500.00
₩396,166.67
+36.37%
16.52%₩520,000.00₩225,000.00n/a24
Jul ’26₩276,000.00
₩364,590.91
+32.10%
19.74%₩520,000.00₩225,000.00n/a22
Jun ’26₩250,000.00
₩361,863.64
+44.75%
20.54%₩520,000.00₩225,000.00n/a22
May ’26₩260,500.00
₩361,863.64
+38.91%
20.54%₩520,000.00₩225,000.00n/a22
Apr ’26₩279,500.00
₩356,409.09
+27.52%
21.69%₩520,000.00₩225,000.00n/a22
Mar ’26₩272,500.00
₩346,952.38
+27.32%
19.99%₩500,000.00₩225,000.00n/a21
Feb ’26₩260,500.00
₩401,285.71
+54.04%
16.13%₩510,000.00₩250,000.00n/a21
Jan ’26₩253,500.00
₩440,000.00
+73.57%
19.16%₩650,000.00₩250,000.00n/a22
Dec ’25₩282,500.00
₩457,826.09
+62.06%
16.98%₩650,000.00₩280,000.00n/a23
Nov ’25₩337,000.00
₩458,260.87
+35.98%
16.83%₩650,000.00₩280,000.00₩310,500.0023
Oct ’25₩385,000.00
₩486,304.35
+26.31%
16.94%₩650,000.00₩280,000.00₩275,000.0023
Sep ’25₩340,000.00
₩492,916.67
+44.98%
16.82%₩650,000.00₩280,000.00₩281,000.0024
Aug ’25₩362,500.00
₩492,083.33
+35.75%
17.18%₩650,000.00₩280,000.00₩290,500.0024
Jul ’25₩370,500.00
₩520,000.00
+40.35%
16.37%₩650,000.00₩330,000.00₩276,000.0024
Jun ’25₩369,000.00
₩521,666.67
+41.37%
16.20%₩650,000.00₩330,000.00₩250,000.0024
May ’25₩405,000.00
₩523,750.00
+29.32%
16.33%₩650,000.00₩330,000.00₩260,500.0024
Apr ’25₩418,000.00
₩567,400.00
+35.74%
19.26%₩900,000.00₩340,000.00₩279,500.0025
Mar ’25₩431,500.00
₩567,400.00
+31.49%
19.26%₩900,000.00₩340,000.00₩272,500.0025
Feb ’25₩437,000.00
₩573,400.00
+31.21%
19.65%₩900,000.00₩340,000.00₩260,500.0025
Jan ’25₩499,500.00
₩635,333.33
+27.19%
17.59%₩900,000.00₩390,000.00₩253,500.0024
Dec ’24₩474,000.00
₩637,833.33
+34.56%
17.50%₩900,000.00₩390,000.00₩282,500.0024
Nov ’24₩402,500.00
₩626,320.00
+55.61%
19.65%₩900,000.00₩350,000.00₩337,000.0025
₩405.13k
Fair Value
23.4% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

POSCO Holdings Inc. 36 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Kyung Jae HwangBofA Global Research
Josh YangCitigroup Inc