Hanwha Solutions Corporation

KOSE:A009830 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.8t

Hanwha Solutions Değerleme

A009830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A009830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩71.58k
Fair Value
60.8% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A009830 ( ₩28050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩71581.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A009830 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A009830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A009830 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A009830 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A009830'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A009830'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış₩14.19t
Piyasa Değeri₩4.84t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A009830'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A009830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
A011170 Lotte Chemical
0.2x3.66%₩3.6t
A011780 Kumho Petro ChemicalLtd
0.4x1.09%₩2.9t
A011790 SKC
2.3x19.47%₩4.0t
A285130 SK ChemicalsLtd
0.7x12.06%₩1.4t
A009830 Hanwha Solutions
0.3x5.87%₩4.8t

Price-To-Sales vs Akranlar: A009830, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A009830'nin PS Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A298020 Hyosung TNC
0.1x2.86%US$652.38m
A298000 Hyosung Chemical
0.05xn/aUS$107.18m
A014530 Kukdong Oil & ChemicalsLtd
0.1xn/aUS$75.54m
A091340 S&K Polytec
0.08xn/aUS$17.43m
Bu PS aralığında başka şirket yok
A009830 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies28PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A009830 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A009830 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A009830 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A009830 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A009830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩28,050.00
₩32,000.00
+14.08%
19.92%₩43,000.00₩15,000.00n/a19
Nov ’26₩30,600.00
₩33,578.95
+9.74%
21.18%₩43,000.00₩15,000.00n/a19
Oct ’26₩28,300.00
₩33,900.00
+19.79%
20.86%₩43,000.00₩15,000.00n/a20
Sep ’26₩27,500.00
₩33,900.00
+23.27%
20.86%₩43,000.00₩15,000.00n/a20
Aug ’26₩29,900.00
₩34,700.00
+16.05%
22.44%₩45,000.00₩15,000.00n/a20
Jul ’26₩33,400.00
₩35,800.00
+7.19%
24.39%₩51,000.00₩15,000.00n/a20
Jun ’26₩29,800.00
₩34,650.00
+16.28%
25.13%₩51,000.00₩15,000.00n/a20
May ’26₩29,900.00
₩32,700.00
+9.36%
18.98%₩42,000.00₩15,000.00n/a20
Apr ’26₩19,910.00
₩27,973.68
+40.50%
21.67%₩42,000.00₩14,000.00n/a19
Mar ’26₩21,500.00
₩27,973.68
+30.11%
21.67%₩42,000.00₩14,000.00n/a19
Feb ’26₩19,770.00
₩28,727.27
+45.31%
24.03%₩42,000.00₩14,000.00n/a22
Jan ’26₩16,120.00
₩29,636.36
+83.85%
20.76%₩42,000.00₩16,000.00n/a22
Dec ’25₩16,220.00
₩30,217.39
+86.30%
21.86%₩43,000.00₩16,000.00n/a23
Nov ’25₩21,500.00
₩30,434.78
+41.56%
21.40%₩43,000.00₩16,000.00₩30,600.0023
Oct ’25₩25,850.00
₩34,521.74
+33.55%
15.93%₩50,000.00₩25,000.00₩28,300.0023
Sep ’25₩25,800.00
₩35,125.00
+36.14%
17.40%₩50,000.00₩25,000.00₩27,500.0024
Aug ’25₩27,000.00
₩35,791.67
+32.56%
18.07%₩50,000.00₩25,000.00₩29,900.0024
Jul ’25₩26,500.00
₩36,391.30
+37.33%
18.53%₩50,000.00₩26,000.00₩33,400.0023
Jun ’25₩31,450.00
₩36,695.65
+16.68%
21.64%₩60,000.00₩26,000.00₩29,800.0023
May ’25₩25,600.00
₩32,739.13
+27.89%
25.46%₩60,000.00₩25,000.00₩29,900.0023
Apr ’25₩29,050.00
₩37,565.22
+29.31%
20.35%₩60,000.00₩29,000.00₩19,910.0023
Mar ’25₩27,750.00
₩38,000.00
+36.94%
20.20%₩60,000.00₩29,000.00₩21,500.0022
Feb ’25₩35,000.00
₩46,942.59
+34.12%
16.63%₩69,000.00₩34,000.00₩19,770.0022
Jan ’25₩39,500.00
₩44,954.55
+13.81%
19.13%₩69,000.00₩30,000.00₩16,120.0022
Dec ’24₩31,850.00
₩44,666.67
+40.24%
19.76%₩69,000.00₩30,000.00₩16,220.0021
Nov ’24₩30,700.00
₩47,130.43
+53.52%
23.63%₩72,000.00₩30,000.00₩21,500.0023
₩32k
Fair Value
12.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 14:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanwha Solutions Corporation 29 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Belinda MooreCGS International
Anna ParkCLSA