Soulbrain Co., Ltd.

KOSDAQ:A357780 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.5t

Soulbrain Değerleme

A357780 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A357780 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A357780 ( ₩198300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩511878.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A357780 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A357780 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

A357780 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK6.3x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A357780'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A357780 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
A014680 Hansol Chemical
11.8x16.2%₩1.4t
A005290 Dongjin Semichem
9.6xn/a₩1.3t
A036830 Soulbrain Holdings
9.8xn/a₩929.8b
A121600 Advanced Nano Products
81.8x49.0%₩941.4b
A357780 Soulbrain
10.8x15.0%₩1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A357780, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (28.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A357780'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a67.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a67.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A357780 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A357780 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A357780 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A357780 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A357780 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩198,300.00
₩363,166.67
+83.1%
12.1%₩410,000.00₩263,000.00n/a12
Nov ’25₩196,200.00
₩363,166.67
+85.1%
12.1%₩410,000.00₩263,000.00n/a12
Oct ’25₩222,000.00
₩374,583.33
+68.7%
8.8%₩410,000.00₩290,000.00n/a12
Sep ’25₩237,000.00
₩379,583.33
+60.2%
5.9%₩410,000.00₩350,000.00n/a12
Aug ’25₩262,500.00
₩386,600.00
+47.3%
7.7%₩450,000.00₩340,000.00n/a10
Jul ’25₩294,500.00
₩382,600.00
+29.9%
8.3%₩450,000.00₩340,000.00n/a10
Jun ’25₩329,500.00
₩383,333.33
+16.3%
8.7%₩450,000.00₩340,000.00n/a9
May ’25₩302,000.00
₩370,000.00
+22.5%
7.4%₩410,000.00₩320,000.00n/a8
Apr ’25₩313,500.00
₩340,000.00
+8.5%
6.7%₩380,000.00₩310,000.00n/a7
Mar ’25₩272,000.00
₩340,000.00
+25.0%
6.7%₩380,000.00₩310,000.00n/a7
Feb ’25₩270,000.00
₩335,000.00
+24.1%
7.5%₩380,000.00₩300,000.00n/a8
Jan ’25₩304,000.00
₩317,500.00
+4.4%
6.6%₩350,000.00₩290,000.00n/a8
Dec ’24₩289,000.00
₩307,500.00
+6.4%
7.2%₩350,000.00₩270,000.00n/a8
Nov ’24₩241,500.00
₩304,285.71
+26.0%
8.4%₩350,000.00₩270,000.00₩196,200.007
Oct ’24₩229,500.00
₩298,571.43
+30.1%
6.1%₩320,000.00₩270,000.00₩222,000.007
Sep ’24₩241,500.00
₩292,777.78
+21.2%
6.6%₩320,000.00₩270,000.00₩237,000.009
Aug ’24₩275,500.00
₩292,500.00
+6.2%
9.6%₩340,000.00₩240,000.00₩262,500.0010
Jul ’24₩251,000.00
₩289,444.44
+15.3%
9.7%₩340,000.00₩240,000.00₩294,500.009
Jun ’24₩235,500.00
₩289,100.00
+22.8%
9.6%₩340,000.00₩240,000.00₩329,500.0010
May ’24₩219,000.00
₩294,100.00
+34.3%
9.3%₩340,000.00₩240,000.00₩302,000.0010
Apr ’24₩235,000.00
₩291,222.22
+23.9%
9.3%₩340,000.00₩240,000.00₩313,500.009
Mar ’24₩234,000.00
₩294,100.00
+25.7%
8.3%₩340,000.00₩250,000.00₩272,000.0010
Feb ’24₩235,500.00
₩297,100.00
+26.2%
7.8%₩340,000.00₩250,000.00₩270,000.0010
Jan ’24₩217,900.00
₩298,100.00
+36.8%
7.7%₩340,000.00₩250,000.00₩304,000.0010
Dec ’23₩220,400.00
₩296,100.00
+34.3%
8.7%₩340,000.00₩250,000.00₩289,000.0010
Nov ’23₩209,200.00
₩314,888.89
+50.5%
11.0%₩370,000.00₩260,000.00₩241,500.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin