Soulbrain Co., Ltd.

KOSDAQ:A357780 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.3t

Soulbrain Değerleme

A357780 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A357780 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A357780 ( ₩165600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩353829.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A357780 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A357780 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A357780 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A357780 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A357780'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A357780'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlar₩143.18b
Piyasa Değeri₩1.28t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A357780'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A357780 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
A014680 Hansol Chemical
9.4x14.9%₩1.1t
A005290 Dongjin Semichem
7.6xn/a₩1.1t
A268280 Miwon Specialty Chemical
16xn/a₩715.4b
A002840 Miwon Commercial
16.5xn/a₩868.7b
A357780 Soulbrain
9x11.1%₩1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A357780, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A357780'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A357780 9.0xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies15PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A357780 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A357780 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A357780 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A357780 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A357780 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩165,600.00
₩294,615.38
+77.9%
15.5%₩400,000.00₩250,000.00n/a13
Dec ’25₩179,500.00
₩294,615.38
+64.1%
15.5%₩400,000.00₩250,000.00n/a13
Nov ’25₩196,200.00
₩363,166.67
+85.1%
12.1%₩410,000.00₩263,000.00n/a12
Oct ’25₩222,000.00
₩374,583.33
+68.7%
8.8%₩410,000.00₩290,000.00n/a12
Sep ’25₩237,000.00
₩379,583.33
+60.2%
5.9%₩410,000.00₩350,000.00n/a12
Aug ’25₩262,500.00
₩386,600.00
+47.3%
7.7%₩450,000.00₩340,000.00n/a10
Jul ’25₩294,500.00
₩382,600.00
+29.9%
8.3%₩450,000.00₩340,000.00n/a10
Jun ’25₩329,500.00
₩383,333.33
+16.3%
8.7%₩450,000.00₩340,000.00n/a9
May ’25₩302,000.00
₩370,000.00
+22.5%
7.4%₩410,000.00₩320,000.00n/a8
Apr ’25₩313,500.00
₩340,000.00
+8.5%
6.7%₩380,000.00₩310,000.00n/a7
Mar ’25₩272,000.00
₩340,000.00
+25.0%
6.7%₩380,000.00₩310,000.00n/a7
Feb ’25₩270,000.00
₩335,000.00
+24.1%
7.5%₩380,000.00₩300,000.00n/a8
Jan ’25₩304,000.00
₩317,500.00
+4.4%
6.6%₩350,000.00₩290,000.00n/a8
Dec ’24₩289,000.00
₩307,500.00
+6.4%
7.2%₩350,000.00₩270,000.00₩179,500.008
Nov ’24₩241,500.00
₩304,285.71
+26.0%
8.4%₩350,000.00₩270,000.00₩196,200.007
Oct ’24₩229,500.00
₩298,571.43
+30.1%
6.1%₩320,000.00₩270,000.00₩222,000.007
Sep ’24₩241,500.00
₩292,777.78
+21.2%
6.6%₩320,000.00₩270,000.00₩237,000.009
Aug ’24₩275,500.00
₩292,500.00
+6.2%
9.6%₩340,000.00₩240,000.00₩262,500.0010
Jul ’24₩251,000.00
₩289,444.44
+15.3%
9.7%₩340,000.00₩240,000.00₩294,500.009
Jun ’24₩235,500.00
₩289,100.00
+22.8%
9.6%₩340,000.00₩240,000.00₩329,500.0010
May ’24₩219,000.00
₩294,100.00
+34.3%
9.3%₩340,000.00₩240,000.00₩302,000.0010
Apr ’24₩235,000.00
₩291,222.22
+23.9%
9.3%₩340,000.00₩240,000.00₩313,500.009
Mar ’24₩234,000.00
₩294,100.00
+25.7%
8.3%₩340,000.00₩250,000.00₩272,000.0010
Feb ’24₩235,500.00
₩297,100.00
+26.2%
7.8%₩340,000.00₩250,000.00₩270,000.0010
Jan ’24₩217,900.00
₩298,100.00
+36.8%
7.7%₩340,000.00₩250,000.00₩304,000.0010
Dec ’23₩220,400.00
₩296,100.00
+34.3%
8.7%₩340,000.00₩250,000.00₩289,000.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 18:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Soulbrain Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dong-je WooBofA Global Research
Subin LeeCGS International
Yonghwan LeeCGS International