WONIK Materials Co.,Ltd.

KOSDAQ:A104830 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩433.1b

WONIK MaterialsLtd Değerleme

A104830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A104830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A104830 ( ₩34350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩18884.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A104830 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A104830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A104830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A104830 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A104830'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A104830'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlar₩34.18b
Piyasa Değeri₩433.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A104830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A104830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
A161000 Aekyungchemical
40.9xn/a₩442.7b
A278280 Chunbo
30.7x-101.76%₩480.1b
A014830 UNID
6.3x15.23%₩444.8b
A025860 Namhae Chemical
9xn/a₩322.2b
A104830 WONIK MaterialsLtd
12.7x18.70%₩433.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A104830, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A104830'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A298000 Hyosung Chemical
1.5xn/aUS$107.18m
A003080 SBSUNGBO
1.3xn/aUS$37.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A104830 12.7xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies15PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A104830 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A104830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A104830 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A104830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A104830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩34,350.00
₩43,333.33
+26.15%
16.03%₩52,000.00₩35,000.00n/a3
Dec ’26₩31,850.00
₩37,666.67
+18.26%
28.62%₩52,000.00₩26,000.00n/a3
Nov ’26₩32,450.00
₩35,666.67
+9.91%
22.93%₩46,000.00₩26,000.00n/a3
Oct ’26₩34,150.00
₩35,666.67
+4.44%
22.93%₩46,000.00₩26,000.00n/a3
Sep ’26₩23,300.00
₩30,333.33
+30.19%
12.14%₩35,000.00₩26,000.00n/a3
Aug ’26₩22,300.00
₩30,666.67
+37.52%
12.01%₩35,000.00₩26,000.00n/a3
Jul ’26₩21,700.00
₩30,666.67
+41.32%
12.01%₩35,000.00₩26,000.00n/a3
Jun ’26₩20,400.00
₩30,666.67
+50.33%
12.01%₩35,000.00₩26,000.00n/a3
May ’26₩20,200.00
₩31,333.33
+55.12%
12.31%₩35,000.00₩26,000.00n/a3
Apr ’26₩19,900.00
₩31,333.33
+57.45%
12.31%₩35,000.00₩26,000.00n/a3
Mar ’26₩20,800.00
₩29,000.00
+39.42%
10.34%₩32,000.00₩26,000.00n/a2
Feb ’26₩18,000.00
₩29,000.00
+61.11%
10.34%₩32,000.00₩26,000.00n/a2
Jan ’26₩17,240.00
₩29,000.00
+68.21%
10.34%₩32,000.00₩26,000.00₩30,900.002
Dec ’25₩16,880.00
₩36,666.67
+117.22%
12.66%₩43,000.00₩32,000.00₩31,850.003
Nov ’25₩20,750.00
₩39,666.67
+91.16%
8.57%₩43,000.00₩35,000.00₩32,450.003
Oct ’25₩26,550.00
₩41,666.67
+56.94%
11.97%₩47,000.00₩35,000.00₩34,150.003
Sep ’25₩28,700.00
₩45,666.67
+59.12%
18.00%₩55,000.00₩35,000.00₩23,300.003
Aug ’25₩31,650.00
₩40,000.00
+26.38%
12.50%₩45,000.00₩35,000.00₩22,300.002
Jul ’25₩33,250.00
₩40,000.00
+20.30%
12.50%₩45,000.00₩35,000.00₩21,700.002
Jun ’25₩35,600.00
₩40,000.00
+12.36%
12.50%₩45,000.00₩35,000.00₩20,400.002
May ’25₩36,100.00
₩40,000.00
+10.80%
12.50%₩45,000.00₩35,000.00₩20,200.002
Apr ’25₩38,050.00
₩38,000.00
-0.13%
7.89%₩41,000.00₩35,000.00₩19,900.002
Mar ’25₩31,000.00
₩38,000.00
+22.58%
7.89%₩41,000.00₩35,000.00₩20,800.002
Feb ’25₩28,150.00
₩36,000.00
+27.89%
5.56%₩38,000.00₩34,000.00₩18,000.002
Jan ’25₩30,050.00
₩36,000.00
+19.80%
5.56%₩38,000.00₩34,000.00₩17,240.002
₩43.33k
Fair Value
20.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/03 10:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WONIK Materials Co.,Ltd. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sang Uk KimBarclays
Kyung Min KimDaishin Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.