WONIK Materials Co.,Ltd.

KOSDAQ:A104830 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩219.0b

WONIK MaterialsLtd Değerleme

A104830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A104830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A104830 ( ₩17730 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩87839.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A104830 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A104830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A104830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A104830 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A104830'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A104830'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar₩23.75b
Piyasa Değeri₩219.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A104830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A104830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
A357550 Sukgyung AT
61.4xn/a₩213.8b
A138490 Kolon ENP
5.8x9.2%₩211.3b
A095500 MNtech
23.8xn/a₩232.1b
A102260 DONGSUNG CHEMICAL
8.6xn/a₩195.4b
A104830 WONIK MaterialsLtd
9.4x29.2%₩219.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A104830, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A104830'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A104830 9.4xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies16PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A104830 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A104830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A104830 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A104830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A104830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩17,730.00
₩36,666.67
+106.8%
12.7%₩43,000.00₩32,000.00n/a3
Nov ’25₩20,750.00
₩39,666.67
+91.2%
8.6%₩43,000.00₩35,000.00n/a3
Oct ’25₩26,550.00
₩41,666.67
+56.9%
12.0%₩47,000.00₩35,000.00n/a3
Sep ’25₩28,700.00
₩45,666.67
+59.1%
18.0%₩55,000.00₩35,000.00n/a3
Aug ’25₩31,650.00
₩40,000.00
+26.4%
12.5%₩45,000.00₩35,000.00n/a2
Jul ’25₩33,250.00
₩40,000.00
+20.3%
12.5%₩45,000.00₩35,000.00n/a2
Jun ’25₩35,600.00
₩40,000.00
+12.4%
12.5%₩45,000.00₩35,000.00n/a2
May ’25₩36,100.00
₩40,000.00
+10.8%
12.5%₩45,000.00₩35,000.00n/a2
Apr ’25₩38,050.00
₩38,000.00
-0.1%
7.9%₩41,000.00₩35,000.00n/a2
Mar ’25₩31,000.00
₩38,000.00
+22.6%
7.9%₩41,000.00₩35,000.00n/a2
Feb ’25₩28,150.00
₩36,000.00
+27.9%
5.6%₩38,000.00₩34,000.00n/a2
Jan ’25₩30,050.00
₩36,000.00
+19.8%
5.6%₩38,000.00₩34,000.00n/a2
Dec ’24₩27,250.00
₩36,000.00
+32.1%
4.5%₩38,000.00₩34,000.00n/a3
Nov ’24₩26,400.00
₩35,000.00
+32.6%
2.9%₩36,000.00₩34,000.00₩20,750.002
Oct ’24₩26,050.00
₩35,000.00
+34.4%
2.9%₩36,000.00₩34,000.00₩26,550.002
Sep ’24₩26,700.00
₩35,666.67
+33.6%
3.5%₩37,000.00₩34,000.00₩28,700.003
Aug ’24₩28,850.00
₩36,500.00
+26.5%
1.4%₩37,000.00₩36,000.00₩31,650.002
Jul ’24₩31,350.00
₩36,500.00
+16.4%
1.4%₩37,000.00₩36,000.00₩33,250.002
Jun ’24₩27,450.00
₩36,500.00
+33.0%
1.4%₩37,000.00₩36,000.00₩35,600.002
May ’24₩26,400.00
₩38,000.00
+43.9%
3.7%₩39,000.00₩36,000.00₩36,100.003
Nov ’23₩29,000.00
₩45,333.33
+56.3%
11.6%₩50,000.00₩38,000.00₩26,400.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TKG Huchems

₩707.9b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,450.00

7D

1.5%

1Y

-15.2%

Hyundai Steel

₩2.9t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,800.00

7D

3.8%

1Y

-38.3%

Hansol Paper

₩210.9b

Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.

A213500

₩8,870.00

7D

-0.2%

1Y

-14.5%