Dongsung FineTec Co., Ltd.

KOSDAQ:A033500 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩384.7b

Dongsung FineTec Değerleme

A033500 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A033500 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A033500 ( ₩13250 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩36116.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A033500 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A033500 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A033500 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A033500 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A033500'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A033500'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar₩28.88b
Piyasa Değeri₩384.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A033500'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A033500 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
A357550 Sukgyung AT
61.4xn/a₩213.8b
A004430 Songwon Industrial
8.1xn/a₩257.3b
A069260 TKG Huchems
7x5.1%₩707.9b
A121600 Advanced Nano Products
67.8x49.0%₩781.1b
A033500 Dongsung FineTec
13.3x34.8%₩384.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A033500, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A033500'nin PE Oranı, KR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
A033500 13.3xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies18PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A033500 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, KR Chemicals sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A033500 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A033500 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A033500 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A033500 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩13,250.00
₩16,500.00
+24.5%
3.0%₩17,000.00₩16,000.00n/a2
Nov ’25₩10,980.00
₩16,666.67
+51.8%
2.8%₩17,000.00₩16,000.00n/a3
Oct ’25₩11,430.00
₩17,000.00
+48.7%
4.8%₩18,000.00₩16,000.00n/a3
Sep ’25₩12,100.00
₩17,000.00
+40.5%
4.8%₩18,000.00₩16,000.00n/a3
Aug ’25₩13,750.00
₩17,000.00
+23.6%
4.8%₩18,000.00₩16,000.00n/a3
Jul ’25₩12,310.00
₩17,000.00
+38.1%
4.8%₩18,000.00₩16,000.00n/a3
Jun ’25₩12,270.00
₩17,000.00
+38.5%
4.8%₩18,000.00₩16,000.00n/a3
May ’25₩12,840.00
₩17,000.00
+32.4%
4.8%₩18,000.00₩16,000.00n/a3
Apr ’25₩12,450.00
₩17,000.00
+36.5%
4.2%₩18,000.00₩16,000.00n/a4
Mar ’25₩11,730.00
₩16,666.67
+42.1%
2.8%₩17,000.00₩16,000.00n/a3
Feb ’25₩11,450.00
₩16,666.67
+45.6%
2.8%₩17,000.00₩16,000.00n/a3
Jan ’25₩12,220.00
₩16,666.67
+36.4%
2.8%₩17,000.00₩16,000.00n/a3
Dec ’24₩12,920.00
₩16,666.67
+29.0%
2.8%₩17,000.00₩16,000.00n/a3
Nov ’24₩11,510.00
₩15,966.67
+38.7%
8.7%₩17,000.00₩14,000.00₩10,980.003
Oct ’24₩12,200.00
₩15,450.00
+26.6%
9.4%₩16,900.00₩14,000.00₩11,430.002
Sep ’24₩13,250.00
₩15,450.00
+16.6%
9.4%₩16,900.00₩14,000.00₩12,100.002
Aug ’24₩14,860.00
₩15,450.00
+4.0%
9.4%₩16,900.00₩14,000.00₩13,750.002
Jul ’24₩12,350.00
₩15,450.00
+25.1%
9.4%₩16,900.00₩14,000.00₩12,310.002
Jun ’24₩11,550.00
₩15,450.00
+33.8%
9.4%₩16,900.00₩14,000.00₩12,270.002
May ’24₩11,270.00
₩15,450.00
+37.1%
9.4%₩16,900.00₩14,000.00₩12,840.002
Apr ’24₩10,910.00
₩14,950.00
+37.0%
13.0%₩16,900.00₩13,000.00₩12,450.002
Mar ’24₩10,700.00
₩14,950.00
+39.7%
13.0%₩16,900.00₩13,000.00₩11,730.002
Feb ’24₩11,300.00
₩16,800.00
+48.7%
22.6%₩20,600.00₩13,000.00₩11,450.002
Jan ’24₩10,850.00
₩16,800.00
+54.8%
22.6%₩20,600.00₩13,000.00₩12,220.002
Dec ’23₩11,300.00
₩16,800.00
+48.7%
22.6%₩20,600.00₩13,000.00₩12,920.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hyundai Steel

₩2.9t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,800.00

7D

3.8%

1Y

-38.3%

Hansol Paper

₩210.9b

Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.

A213500

₩8,870.00

7D

-0.2%

1Y

-14.5%

TKG Huchems

₩707.9b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,450.00

7D

1.5%

1Y

-15.2%