MIRAE ASSET Life Insurance Co., Ltd.

KOSE:A085620 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩692.8b

MIRAE ASSET Life Insurance Değerleme

A085620 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A085620 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A085620 ( ₩5310 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩10739.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A085620 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A085620 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A085620 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A085620 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A085620'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A085620'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış₩4.61t
Piyasa Değeri₩692.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A085620'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A085620 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
A082640 Tong Yang Life Insurance
0.2xn/a₩694.0b
A088350 Hanwha Life Insurance
0.08xn/a₩1.9t
A032830 Samsung Life Insurance
0.6x-16.0%₩17.7t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
0.2xn/a₩614.5b
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance
0.2xn/a₩692.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: A085620, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A085620'nin PS Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x-18.1%
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance
 0.2xn/aUS$479.45m
A085620 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies53PS00.81.62.43.24+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x5.3%
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance
 0.2xn/aUS$479.45m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A085620 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, KR Insurance sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A085620 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A085620 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için A085620 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A085620 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩5,310.00
₩5,700.00
+7.3%
10.3%₩6,500.00₩5,100.00n/a3
Dec ’25₩5,300.00
₩5,700.00
+7.5%
10.3%₩6,500.00₩5,100.00n/a3
Nov ’25₩5,260.00
₩5,700.00
+8.4%
10.3%₩6,500.00₩5,100.00n/a3
Oct ’25₩5,240.00
₩5,700.00
+8.8%
10.3%₩6,500.00₩5,100.00n/a3
Sep ’25₩5,240.00
₩5,800.00
+10.7%
12.1%₩6,500.00₩5,100.00n/a2
Aug ’25₩5,190.00
₩5,800.00
+11.8%
12.1%₩6,500.00₩5,100.00n/a2
Jul ’25₩5,480.00
₩5,800.00
+5.8%
12.1%₩6,500.00₩5,100.00n/a2
Jun ’25₩5,230.00
₩4,866.67
-6.9%
29.6%₩6,500.00₩3,000.00n/a3
May ’25₩5,000.00
₩4,100.00
-18.0%
21.0%₩5,100.00₩3,000.00n/a3
Apr ’25₩4,535.00
₩4,100.00
-9.6%
21.0%₩5,100.00₩3,000.00n/a3
Mar ’25₩4,880.00
₩4,100.00
-16.0%
21.0%₩5,100.00₩3,000.00n/a3
Feb ’25₩5,770.00
₩4,100.00
-28.9%
21.0%₩5,100.00₩3,000.00n/a3
Jan ’25₩4,765.00
₩4,100.00
-14.0%
21.0%₩5,100.00₩3,000.00n/a3
Dec ’24₩5,310.00
₩3,833.33
-27.8%
15.4%₩4,300.00₩3,000.00₩5,300.003
Nov ’24₩5,290.00
₩4,166.67
-21.2%
3.0%₩4,300.00₩4,000.00₩5,260.003
Oct ’24₩4,715.00
₩3,933.33
-16.6%
8.4%₩4,300.00₩3,500.00₩5,240.003
Sep ’24₩4,130.00
₩3,633.33
-12.0%
7.2%₩4,000.00₩3,400.00₩5,240.003
Aug ’24₩3,695.00
₩3,633.33
-1.7%
7.2%₩4,000.00₩3,400.00₩5,190.003
Jul ’24₩3,755.00
₩3,633.33
-3.2%
7.2%₩4,000.00₩3,400.00₩5,480.003
Jun ’24₩3,215.00
₩3,633.33
+13.0%
7.2%₩4,000.00₩3,400.00₩5,230.003
May ’24₩2,795.00
₩3,550.00
+27.0%
9.8%₩4,000.00₩3,150.00₩5,000.003
Apr ’24₩2,550.00
₩3,550.00
+39.2%
9.8%₩4,000.00₩3,150.00₩4,535.003
Mar ’24₩2,885.00
₩3,550.00
+23.1%
9.8%₩4,000.00₩3,150.00₩4,880.003
Feb ’24₩2,965.00
₩3,575.00
+20.6%
11.9%₩4,000.00₩3,150.00₩5,770.002
Jan ’24₩2,890.00
₩3,575.00
+23.7%
11.9%₩4,000.00₩3,150.00₩4,765.002
Dec ’23₩2,855.00
₩4,237.50
+48.4%
17.2%₩5,000.00₩3,150.00₩5,310.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MIRAE ASSET Life Insurance Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hye-jin ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Yong Hoon SungHanwha Investment & Securities Co., Ltd.
Namsuk LeeKB Securities Co., Ltd.