Tong Yang Life Insurance Co., Ltd.

KOSE:A082640 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩912.3b

Tong Yang Life Insurance Değerleme

A082640 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A082640 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A082640 ( ₩5820 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩44410.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A082640 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A082640 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A082640 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A082640 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A082640'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A082640'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
Kazançlar₩252.25b
Piyasa Değeri₩912.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A082640'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A082640 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance
19.6xn/a₩691.5b
A088350 Hanwha Life Insurance
3.6x10.8%₩2.1t
A032830 Samsung Life Insurance
8.4x3.9%₩18.8t
A003690 Korean Reinsurance
6.7x15.2%₩1.4t
A082640 Tong Yang Life Insurance
3.6x10.1%₩912.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A082640, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (9.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A082640'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A082640 3.6xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A082640 Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, KR Insurance sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A082640 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A082640 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Oran3.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A082640 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A082640 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩5,820.00
₩6,509.09
+11.8%
8.9%₩8,000.00₩6,000.00n/a11
Nov ’25₩6,100.00
₩6,855.56
+12.4%
10.5%₩8,000.00₩6,000.00n/a9
Oct ’25₩5,460.00
₩7,100.00
+30.0%
10.3%₩8,000.00₩6,000.00n/a9
Sep ’25₩6,540.00
₩7,100.00
+8.6%
10.3%₩8,000.00₩6,000.00n/a9
Aug ’25₩8,470.00
₩6,911.11
-18.4%
10.1%₩8,000.00₩6,000.00n/a9
Jul ’25₩7,710.00
₩6,611.11
-14.3%
6.3%₩7,300.00₩6,000.00n/a9
Jun ’25₩5,000.00
₩6,600.00
+32.0%
6.0%₩7,300.00₩6,000.00n/a10
May ’25₩5,320.00
₩6,570.00
+23.5%
6.5%₩7,300.00₩6,000.00n/a10
Apr ’25₩5,840.00
₩6,360.00
+8.9%
7.9%₩7,300.00₩5,400.00n/a10
Mar ’25₩5,820.00
₩6,250.00
+7.4%
10.6%₩7,300.00₩4,900.00n/a10
Feb ’25₩5,380.00
₩6,060.00
+12.6%
10.5%₩7,300.00₩4,900.00n/a10
Jan ’25₩4,530.00
₩6,033.33
+33.2%
11.3%₩7,300.00₩4,900.00n/a9
Dec ’24₩4,500.00
₩6,033.33
+34.1%
11.3%₩7,300.00₩4,900.00n/a9
Nov ’24₩4,500.00
₩5,942.86
+32.1%
13.2%₩7,500.00₩4,900.00₩6,100.007
Oct ’24₩4,715.00
₩5,742.86
+21.8%
17.9%₩7,500.00₩4,000.00₩5,460.007
Sep ’24₩4,250.00
₩5,612.50
+32.1%
17.4%₩7,500.00₩4,000.00₩6,540.008
Aug ’24₩3,580.00
₩5,642.86
+57.6%
25.8%₩7,800.00₩3,700.00₩8,470.007
Jul ’24₩3,570.00
₩5,642.86
+58.1%
25.8%₩7,800.00₩3,700.00₩7,710.007
Jun ’24₩3,740.00
₩5,642.86
+50.9%
25.8%₩7,800.00₩3,700.00₩5,000.007
May ’24₩3,950.00
₩5,642.86
+42.9%
25.8%₩7,800.00₩3,700.00₩5,320.007
Apr ’24₩3,810.00
₩6,014.29
+57.9%
18.3%₩7,800.00₩4,600.00₩5,840.007
Mar ’24₩4,375.00
₩6,014.29
+37.5%
18.3%₩7,800.00₩4,600.00₩5,820.007
Feb ’24₩4,700.00
₩6,485.71
+38.0%
16.4%₩7,800.00₩4,600.00₩5,380.007
Jan ’24₩4,860.00
₩6,700.00
+37.9%
12.0%₩7,800.00₩5,500.00₩4,530.007
Dec ’23₩5,620.00
₩6,700.00
+19.2%
12.0%₩7,800.00₩5,500.00₩4,500.007
Nov ’23₩5,130.00
₩7,285.71
+42.0%
15.0%₩8,600.00₩5,500.00₩4,500.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin