Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.

KOSE:A001450 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.9t

Hyundai Marine & Fire Insurance Değerleme

A001450 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A001450 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A001450 ( ₩24750 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩311785.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A001450 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A001450 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A001450 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A001450 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A001450'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A001450'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.2x
Kazançlar₩867.44b
Piyasa Değeri₩1.94t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A001450'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A001450 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
A005830 DB Insurance
3x1.0%₩6.0t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
5.2xn/a₩614.5b
A000370 Hanwha General Insurance
1.4x4.7%₩462.5b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
8.5x8.7%₩15.1t
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.2x8.4%₩1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A001450, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A001450'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A001450 2.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A001450 Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, KR Insurance sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A001450 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A001450 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.2x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A001450 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A001450 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩24,750.00
₩37,963.16
+53.4%
21.1%₩58,000.00₩26,900.00n/a19
Dec ’25₩26,600.00
₩38,860.00
+46.1%
19.4%₩58,000.00₩29,000.00n/a20
Nov ’25₩30,100.00
₩41,389.47
+37.5%
15.9%₩58,000.00₩31,600.00n/a19
Oct ’25₩33,000.00
₩44,142.11
+33.8%
13.1%₩58,000.00₩35,000.00n/a19
Sep ’25₩34,800.00
₩44,142.11
+26.8%
13.1%₩58,000.00₩35,000.00n/a19
Aug ’25₩36,050.00
₩44,668.42
+23.9%
13.9%₩58,000.00₩34,000.00n/a19
Jul ’25₩33,850.00
₩44,542.11
+31.6%
15.9%₩58,000.00₩32,000.00n/a19
Jun ’25₩32,800.00
₩44,015.00
+34.2%
16.5%₩58,000.00₩32,000.00n/a20
May ’25₩31,300.00
₩43,265.00
+38.2%
16.4%₩57,000.00₩32,000.00n/a20
Apr ’25₩30,550.00
₩43,815.00
+43.4%
16.8%₩57,000.00₩32,000.00n/a20
Mar ’25₩31,500.00
₩43,425.00
+37.9%
16.6%₩57,000.00₩32,000.00n/a20
Feb ’25₩35,450.00
₩42,675.00
+20.4%
16.5%₩55,000.00₩32,000.00n/a20
Jan ’25₩31,000.00
₩43,100.00
+39.0%
20.8%₩69,000.00₩32,000.00n/a20
Dec ’24₩30,800.00
₩43,100.00
+39.9%
20.8%₩69,000.00₩32,000.00₩26,600.0020
Nov ’24₩32,150.00
₩43,166.67
+34.3%
21.3%₩69,000.00₩26,000.00₩30,100.0018
Oct ’24₩32,450.00
₩43,842.11
+35.1%
20.1%₩69,000.00₩26,000.00₩33,000.0019
Sep ’24₩29,850.00
₩43,894.74
+47.1%
20.2%₩69,000.00₩26,000.00₩34,800.0019
Aug ’24₩28,600.00
₩45,583.33
+59.4%
19.9%₩69,000.00₩30,000.00₩36,050.0018
Jul ’24₩31,050.00
₩46,083.33
+48.4%
20.1%₩69,000.00₩30,000.00₩33,850.0018
Jun ’24₩32,800.00
₩45,138.89
+37.6%
17.8%₩64,000.00₩30,000.00₩32,800.0018
May ’24₩37,550.00
₩44,527.78
+18.6%
16.4%₩64,000.00₩30,000.00₩31,300.0018
Apr ’24₩33,800.00
₩44,694.44
+32.2%
11.0%₩56,000.00₩39,000.00₩30,550.0018
Mar ’24₩35,200.00
₩43,694.44
+24.1%
10.8%₩56,000.00₩36,000.00₩31,500.0018
Feb ’24₩30,800.00
₩43,617.65
+41.6%
11.4%₩56,000.00₩36,000.00₩35,450.0017
Jan ’24₩29,450.00
₩44,093.75
+49.7%
10.7%₩56,000.00₩39,000.00₩31,000.0016
Dec ’23₩30,250.00
₩44,093.75
+45.8%
10.7%₩56,000.00₩39,000.00₩30,800.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michelle ChoBarclays
Michelle ChoBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research