Hanwha General Insurance Co., Ltd.

KOSE:A000370 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩462.5b

Hanwha General Insurance Değerleme

A000370 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000370 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A000370 ( ₩4000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩51536.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000370 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000370 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000370 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000370 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000370'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000370'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.4x
Kazançlar₩323.52b
Piyasa Değeri₩462.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000370'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000370 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
A000400 Lotte Non - Life Insurance
5.2xn/a₩614.5b
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.2x8.4%₩1.9t
A005830 DB Insurance
3x1.0%₩6.0t
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
8.5x8.7%₩15.1t
A000370 Hanwha General Insurance
1.4x4.7%₩462.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000370, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000370'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.9x5.3%
A000370 Hanwha General Insurance
 1.4x4.7%US$320.04m
A000370 1.4xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.9x5.3%
A000370 Hanwha General Insurance
 1.4x4.7%US$320.04m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000370 Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, KR Insurance sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000370 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000370 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.4x
Adil PE Oran3.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000370 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000370 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩4,000.00
₩5,866.67
+46.7%
15.2%₩7,000.00₩4,500.00n/a6
Dec ’25₩4,375.00
₩5,866.67
+34.1%
15.2%₩7,000.00₩4,500.00n/a6
Nov ’25₩4,760.00
₩6,383.33
+34.1%
6.7%₩7,000.00₩5,700.00n/a6
Oct ’25₩5,020.00
₩6,516.67
+29.8%
5.5%₩7,000.00₩6,000.00n/a6
Sep ’25₩5,840.00
₩6,516.67
+11.6%
5.5%₩7,000.00₩6,000.00n/a6
Aug ’25₩5,740.00
₩6,216.67
+8.3%
4.0%₩6,600.00₩6,000.00n/a6
Jul ’25₩4,995.00
₩6,150.00
+23.1%
4.8%₩6,600.00₩5,800.00n/a6
Jun ’25₩4,850.00
₩5,842.86
+20.5%
13.7%₩6,600.00₩4,000.00n/a7
May ’25₩5,040.00
₩5,628.57
+11.7%
13.3%₩6,600.00₩4,000.00n/a7
Apr ’25₩4,400.00
₩5,600.00
+27.3%
13.2%₩6,600.00₩4,000.00n/a7
Mar ’25₩4,800.00
₩5,657.14
+17.9%
14.6%₩7,000.00₩4,000.00n/a7
Feb ’25₩5,120.00
₩5,871.43
+14.7%
8.4%₩7,000.00₩5,500.00n/a7
Jan ’25₩4,050.00
₩5,950.00
+46.9%
8.3%₩7,000.00₩5,500.00n/a6
Dec ’24₩4,045.00
₩5,866.67
+45.0%
5.5%₩6,500.00₩5,500.00₩4,375.006
Nov ’24₩4,250.00
₩6,283.33
+47.8%
13.0%₩8,000.00₩5,600.00₩4,760.006
Oct ’24₩4,380.00
₩6,114.29
+39.6%
13.0%₩8,000.00₩5,500.00₩5,020.007
Sep ’24₩4,125.00
₩6,114.29
+48.2%
13.0%₩8,000.00₩5,500.00₩5,840.007
Aug ’24₩3,800.00
₩6,566.67
+72.8%
16.8%₩8,200.00₩5,500.00₩5,740.006
Jul ’24₩4,045.00
₩6,566.67
+62.3%
16.8%₩8,200.00₩5,500.00₩4,995.006
Jun ’24₩4,225.00
₩6,566.67
+55.4%
16.8%₩8,200.00₩5,500.00₩4,850.006
May ’24₩4,540.00
₩6,680.00
+47.1%
17.6%₩8,200.00₩5,500.00₩5,040.005
Apr ’24₩4,240.00
₩6,880.00
+62.3%
16.7%₩8,200.00₩5,500.00₩4,400.005
Mar ’24₩4,950.00
₩6,766.67
+36.7%
15.9%₩8,200.00₩5,500.00₩4,800.006
Feb ’24₩4,290.00
₩7,033.33
+63.9%
13.0%₩8,200.00₩5,600.00₩5,120.006
Jan ’24₩4,660.00
₩7,033.33
+50.9%
13.0%₩8,200.00₩5,600.00₩4,050.006
Dec ’23₩4,325.00
₩7,033.33
+62.6%
13.0%₩8,200.00₩5,600.00₩4,045.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanwha General Insurance Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seung Kyu ShimBofA Global Research
Do Ha KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Byung Gun LeeDB Financial Investment Co. Ltd.