Amorepacific Corporation

KOSE:A090430 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩6.7t

Amorepacific Değerleme

A090430 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A090430 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A090430 ( ₩109400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩180793.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A090430 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A090430 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A090430 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A090430 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A090430'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A090430'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
Kazançlar₩662.85b
Piyasa Değeri₩6.74t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A090430'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A090430 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t
A192820 Cosmax
21.7x27.1%₩1.7t
A278470 APR
19.9x24.0%₩1.8t
A018290 VT
18.6xn/a₩1.4t
A090430 Amorepacific
11.4x-25.4%₩6.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A090430, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A090430'nin PE Oranı, KR Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A090430 11.4xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A090430 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, KR Personal Products sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A090430 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A090430 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A090430 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A090430 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩109,400.00
₩165,928.57
+51.7%
17.6%₩220,000.00₩99,000.00n/a28
Dec ’25₩104,200.00
₩166,931.03
+60.2%
17.5%₩220,000.00₩99,000.00n/a29
Nov ’25₩120,300.00
₩166,931.03
+38.8%
17.5%₩220,000.00₩99,000.00n/a29
Oct ’25₩147,700.00
₩191,833.33
+29.9%
9.4%₩220,000.00₩150,000.00n/a24
Sep ’25₩124,400.00
₩193,500.00
+55.5%
10.3%₩235,000.00₩150,000.00n/a24
Aug ’25₩177,800.00
₩205,625.00
+15.6%
12.0%₩245,000.00₩150,000.00n/a24
Jul ’25₩167,100.00
₩206,666.67
+23.7%
11.7%₩245,000.00₩150,000.00n/a24
Jun ’25₩194,200.00
₩203,750.00
+4.9%
10.5%₩245,000.00₩142,000.00n/a24
May ’25₩169,500.00
₩192,708.33
+13.7%
11.9%₩220,000.00₩142,000.00n/a24
Apr ’25₩129,100.00
₩160,041.67
+24.0%
12.3%₩190,000.00₩102,000.00n/a24
Mar ’25₩119,600.00
₩160,541.67
+34.2%
12.3%₩190,000.00₩102,000.00n/a24
Feb ’25₩119,600.00
₩160,920.00
+34.5%
12.0%₩190,000.00₩102,000.00n/a25
Jan ’25₩145,000.00
₩161,250.00
+11.2%
12.1%₩190,000.00₩102,000.00n/a24
Dec ’24₩128,000.00
₩157,500.00
+23.0%
13.7%₩190,000.00₩102,000.00₩104,200.0024
Nov ’24₩134,700.00
₩154,000.00
+14.3%
14.0%₩190,000.00₩102,000.00₩120,300.0023
Oct ’24₩122,000.00
₩138,022.73
+13.1%
14.4%₩160,000.00₩90,000.00₩147,700.0022
Sep ’24₩133,300.00
₩136,273.91
+2.2%
14.3%₩160,000.00₩85,300.00₩124,400.0023
Aug ’24₩113,300.00
₩130,491.30
+15.2%
16.8%₩160,000.00₩80,000.00₩177,800.0023
Jul ’24₩97,600.00
₩143,090.91
+46.6%
20.4%₩180,000.00₩80,000.00₩167,100.0022
Jun ’24₩104,900.00
₩148,681.82
+41.7%
19.3%₩190,000.00₩87,000.00₩194,200.0022
May ’24₩123,300.00
₩155,318.18
+26.0%
17.1%₩190,000.00₩87,000.00₩169,500.0022
Apr ’24₩136,800.00
₩152,772.73
+11.7%
16.3%₩180,000.00₩87,000.00₩129,100.0022
Mar ’24₩138,400.00
₩152,450.00
+10.2%
16.5%₩180,000.00₩87,000.00₩119,600.0020
Feb ’24₩141,400.00
₩148,142.86
+4.8%
17.8%₩180,000.00₩75,000.00₩119,600.0021
Jan ’24₩137,500.00
₩135,550.00
-1.4%
19.7%₩170,000.00₩75,000.00₩145,000.0020
Dec ’23₩128,000.00
₩131,850.00
+3.0%
21.0%₩170,000.00₩75,000.00₩128,000.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amorepacific Corporation 50 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyung-Joon MoonBarclays
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research