CLIO Cosmetics Co.,Ltd

KOSDAQ:A237880 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩302.8b

CLIO CosmeticsLtd Değerleme

A237880 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A237880 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A237880 ( ₩17280 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩89056.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A237880 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A237880 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A237880 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A237880 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A237880'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A237880'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar₩32.20b
Piyasa Değeri₩302.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A237880'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A237880 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
A439090 Manyo Factory
14.6x54.6%₩235.8b
A200130 KOLMAR BNHLtd
20.8xn/a₩329.3b
A234690 GREEN CROSS WellBeing
26.2xn/a₩175.7b
A092730 NeoPharm
8.1x18.1%₩179.9b
A237880 CLIO CosmeticsLtd
9.4x17.3%₩302.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A237880, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A237880'nin PE Oranı, KR Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$12.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A237880 9.4xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A237880 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, KR Personal Products sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A237880 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A237880 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A237880 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A237880 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩17,280.00
₩37,000.00
+114.1%
24.7%₩48,000.00₩25,000.00n/a5
Dec ’25₩17,140.00
₩37,500.00
+118.8%
22.5%₩48,000.00₩25,000.00n/a6
Nov ’25₩21,650.00
₩45,142.86
+108.5%
11.5%₩50,000.00₩35,000.00n/a7
Oct ’25₩31,050.00
₩46,285.71
+49.1%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Sep ’25₩30,500.00
₩46,285.71
+51.8%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Aug ’25₩35,600.00
₩45,142.86
+26.8%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jul ’25₩37,400.00
₩45,142.86
+20.7%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jun ’25₩41,350.00
₩44,142.86
+6.8%
10.4%₩50,000.00₩36,000.00n/a7
May ’25₩35,000.00
₩42,166.67
+20.5%
10.5%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Apr ’25₩31,500.00
₩42,000.00
+33.3%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Mar ’25₩30,000.00
₩42,000.00
+40.0%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Feb ’25₩28,350.00
₩37,666.67
+32.9%
12.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Jan ’25₩30,800.00
₩37,200.00
+20.8%
13.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a5
Dec ’24₩28,750.00
₩35,666.67
+24.1%
16.2%₩40,000.00₩27,000.00₩17,140.006
Nov ’24₩27,700.00
₩31,000.00
+11.9%
11.7%₩37,000.00₩27,000.00₩21,650.005
Oct ’24₩29,000.00
₩28,333.33
-2.3%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩31,050.003
Sep ’24₩21,650.00
₩28,333.33
+30.9%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩30,500.003
Aug ’24₩18,260.00
₩28,333.33
+55.2%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩35,600.003
Jul ’24₩20,300.00
₩28,666.67
+41.2%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩37,400.003
Jun ’24₩21,150.00
₩28,666.67
+35.5%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩41,350.003
May ’24₩21,500.00
₩28,000.00
+30.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩35,000.002
Mar ’24₩18,400.00
₩26,333.33
+43.1%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩30,000.003
Feb ’24₩17,000.00
₩26,333.33
+54.9%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩28,350.003
Jan ’24₩16,200.00
₩27,600.00
+70.4%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩30,800.005
Dec ’23₩14,150.00
₩27,600.00
+95.1%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩28,750.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 01:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CLIO Cosmetics Co.,Ltd 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mijin JoCape Investment & Securities Co., Ltd.
Eun Jung ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Hyungwook ChoiDaiwa Securities Co. Ltd.