CLIO Cosmetics Co.,Ltd

KOSDAQ:A237880 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩314.7b

CLIO CosmeticsLtd Değerleme

A237880 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A237880 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A237880 ( ₩17630 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩77069.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A237880 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A237880 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A237880 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A237880 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A237880'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A237880'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
Kazançlar₩35.97b
Piyasa Değeri₩314.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A237880'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A237880 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
A439090 Manyo Factory
16.7x54.6%₩274.7b
A200130 KOLMAR BNHLtd
21.5xn/a₩380.8b
A092730 NeoPharm
8.5x18.1%₩189.2b
A234690 GREEN CROSS WellBeing
24.1xn/a₩164.6b
A237880 CLIO CosmeticsLtd
8.6x11.8%₩314.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A237880, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A237880'nin PE Oranı, KR Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$15.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A237880 8.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A237880 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, KR Personal Products sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A237880 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A237880 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A237880 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A237880 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩17,630.00
₩39,285.71
+122.8%
22.8%₩50,000.00₩25,000.00n/a7
Nov ’25₩21,650.00
₩45,142.86
+108.5%
11.5%₩50,000.00₩35,000.00n/a7
Oct ’25₩31,050.00
₩46,285.71
+49.1%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Sep ’25₩30,500.00
₩46,285.71
+51.8%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Aug ’25₩35,600.00
₩45,142.86
+26.8%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jul ’25₩37,400.00
₩45,142.86
+20.7%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jun ’25₩41,350.00
₩44,142.86
+6.8%
10.4%₩50,000.00₩36,000.00n/a7
May ’25₩35,000.00
₩42,166.67
+20.5%
10.5%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Apr ’25₩31,500.00
₩42,000.00
+33.3%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Mar ’25₩30,000.00
₩42,000.00
+40.0%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Feb ’25₩28,350.00
₩37,666.67
+32.9%
12.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Jan ’25₩30,800.00
₩37,200.00
+20.8%
13.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a5
Dec ’24₩28,750.00
₩35,666.67
+24.1%
16.2%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Nov ’24₩27,700.00
₩31,000.00
+11.9%
11.7%₩37,000.00₩27,000.00₩21,650.005
Oct ’24₩29,000.00
₩28,333.33
-2.3%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩31,050.003
Sep ’24₩21,650.00
₩28,333.33
+30.9%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩30,500.003
Aug ’24₩18,260.00
₩28,333.33
+55.2%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩35,600.003
Jul ’24₩20,300.00
₩28,666.67
+41.2%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩37,400.003
Jun ’24₩21,150.00
₩28,666.67
+35.5%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩41,350.003
May ’24₩21,500.00
₩28,000.00
+30.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩35,000.002
Mar ’24₩18,400.00
₩26,333.33
+43.1%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩30,000.003
Feb ’24₩17,000.00
₩26,333.33
+54.9%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩28,350.003
Jan ’24₩16,200.00
₩27,600.00
+70.4%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩30,800.005
Dec ’23₩14,150.00
₩27,600.00
+95.1%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩28,750.005
Nov ’23₩12,750.00
₩28,500.00
+123.5%
7.2%₩30,000.00₩25,000.00₩27,700.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NOVAREXLtd

₩135.8b

Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.

A194700

₩7,670.00

7D

-0.1%

1Y

-29.5%

Cosmecca Korea

₩562.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of skincare products in South Korea and internationally.

A241710

₩52,700.00

7D

-6.2%

1Y

47.2%

Cosmax

₩1.5t

Researches, develops, produces, and manufactures cosmetic and health function food products in Korea and internationally.

A192820

₩133,100.00

7D

1.4%

1Y

16.9%