Rayence Co., Ltd.

KOSDAQ:A228850 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩83.9b

Rayence Değerleme

A228850 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A228850 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩30.47k
Fair Value
82.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A228850 ( ₩5330 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩30471.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A228850 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A228850 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A228850 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A228850 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A228850'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A228850'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış₩111.39b
Piyasa Değeri₩83.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A228850'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A228850 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
A0010V0 JPI HealthcareLtd
2xn/a₩89.3b
A041920 MEDIANALtd
1.8xn/a₩103.3b
A228670 Ray
0.7x17.87%₩65.7b
A065510 Huvitz
0.7xn/a₩87.8b
A228850 Rayence
0.8x5.88%₩83.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: A228850, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A228850'nin PS Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A008490 Suheung
0.4x6.90%US$172.14m
A035610 Solborn
0.6xn/aUS$56.60m
A261200 DENTISLtd
0.6xn/aUS$45.64m
A104540 Corentec
0.7xn/aUS$44.97m
A228850 0.8xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A228850 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A228850 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A228850 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A228850 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A228850 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩5,330.00
₩7,400.00
+38.84%
5.41%₩7,800.00₩7,000.00n/a2
Nov ’26₩5,490.00
₩8,500.00
+54.83%
5.88%₩9,000.00₩8,000.00n/a2
Oct ’26₩5,920.00
₩8,500.00
+43.58%
5.88%₩9,000.00₩8,000.00n/a2
Sep ’26₩5,980.00
₩8,500.00
+42.14%
5.88%₩9,000.00₩8,000.00n/a2
Aug ’26₩6,410.00
₩9,250.00
+44.31%
2.70%₩9,500.00₩9,000.00n/a2
Jul ’26₩6,830.00
₩9,250.00
+35.43%
2.70%₩9,500.00₩9,000.00n/a2
Jun ’26₩6,710.00
₩9,250.00
+37.85%
2.70%₩9,500.00₩9,000.00n/a2
May ’26₩6,770.00
₩9,250.00
+36.63%
2.70%₩9,500.00₩9,000.00n/a2
Apr ’26₩6,280.00
₩9,250.00
+47.29%
2.70%₩9,500.00₩9,000.00n/a2
Mar ’26₩6,670.00
₩9,250.00
+38.68%
2.70%₩9,500.00₩9,000.00n/a2
Feb ’26₩6,760.00
₩10,000.00
+47.93%
10.00%₩11,000.00₩9,000.00n/a2
Jan ’26₩6,150.00
₩10,000.00
+62.60%
10.00%₩11,000.00₩9,000.00n/a2
Dec ’25₩6,500.00
₩10,500.00
+61.54%
4.76%₩11,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩6,810.00
₩10,500.00
+54.19%
4.76%₩11,000.00₩10,000.00₩5,490.002
Oct ’25₩7,060.00
₩10,500.00
+48.73%
4.76%₩11,000.00₩10,000.00₩5,920.002
Sep ’25₩7,290.00
₩10,500.00
+44.03%
4.76%₩11,000.00₩10,000.00₩5,980.002
Aug ’25₩7,940.00
₩11,500.00
+44.84%
4.35%₩12,000.00₩11,000.00₩6,410.002
Jul ’25₩8,120.00
₩11,500.00
+41.63%
4.35%₩12,000.00₩11,000.00₩6,830.002
Jun ’25₩8,200.00
₩11,500.00
+40.24%
4.35%₩12,000.00₩11,000.00₩6,710.002
₩7.4k
Fair Value
28.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rayence Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Hong-Sik JeongLS Securities Co., Ltd.
Woo-sung JungLS Securities Co., Ltd.