Ray Co., Ltd.

KOSDAQ:A228670 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩92.7b

Ray Değerleme

A228670 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A228670 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A228670 ( ₩5980 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩134784.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A228670 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A228670 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A228670 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A228670 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A228670'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A228670'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış₩128.61b
Piyasa Değeri₩92.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A228670'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A228670 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
A149980 Hironic
3xn/a₩105.7b
A261200 DENTISLtd
0.9xn/a₩93.8b
A226400 OSTEONIC
3.1xn/a₩99.6b
A376930 NoulLtd
36.3xn/a₩82.4b
A228670 Ray
0.7x24.0%₩92.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: A228670, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A228670'nin PS Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$105.85m
A083550 KM
0.3xn/aUS$24.35m
Bu PS aralığında başka şirket yok
A228670 0.7xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies14PS0246810+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A228670 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A228670 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A228670 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A228670 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A228670 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩5,980.00
₩20,800.00
+247.8%
61.4%₩38,000.00₩7,400.00n/a3
Nov ’25₩8,090.00
₩27,500.00
+239.9%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Oct ’25₩8,560.00
₩27,500.00
+221.3%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Sep ’25₩8,810.00
₩27,500.00
+212.1%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Aug ’25₩11,240.00
₩27,500.00
+144.7%
38.2%₩38,000.00₩17,000.00n/a2
Jul ’25₩11,900.00
₩30,250.00
+154.2%
26.3%₩38,000.00₩17,000.00n/a4
Jun ’25₩11,100.00
₩30,800.00
+177.5%
23.4%₩38,000.00₩17,000.00n/a5
May ’25₩13,400.00
₩33,400.00
+149.3%
7.9%₩38,000.00₩30,000.00n/a5
Apr ’25₩16,720.00
₩35,000.00
+109.3%
12.3%₩43,000.00₩30,000.00n/a6
Mar ’25₩16,440.00
₩35,666.67
+117.0%
14.0%₩43,000.00₩30,000.00n/a6
Feb ’25₩18,670.00
₩37,666.67
+101.7%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Jan ’25₩22,850.00
₩37,666.67
+64.8%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Dec ’24₩23,200.00
₩37,666.67
+62.4%
22.2%₩54,000.00₩30,000.00n/a6
Nov ’24₩19,540.00
₩42,000.00
+114.9%
23.2%₩60,000.00₩33,000.00₩8,090.005
Oct ’24₩21,800.00
₩43,000.00
+97.2%
21.2%₩60,000.00₩33,000.00₩8,560.005
Sep ’24₩26,850.00
₩45,500.00
+69.5%
18.7%₩60,000.00₩39,000.00₩8,810.004
Aug ’24₩38,900.00
₩46,666.67
+20.0%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,240.003
Jul ’24₩36,150.00
₩46,666.67
+29.1%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,900.003
Jun ’24₩37,100.00
₩46,666.67
+25.8%
20.3%₩60,000.00₩39,000.00₩11,100.003
May ’24₩33,350.00
₩33,600.00
+0.7%
16.4%₩41,000.00₩27,800.00₩13,400.003
Apr ’24₩33,950.00
₩33,600.00
-1.0%
16.4%₩41,000.00₩27,800.00₩16,720.003
Mar ’24₩26,300.00
₩29,900.00
+13.7%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩16,440.002
Feb ’24₩24,300.00
₩29,900.00
+23.0%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩18,670.002
Jan ’24₩23,900.00
₩29,900.00
+25.1%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩22,850.002
Dec ’23₩19,950.00
₩29,900.00
+49.9%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩23,200.002
Nov ’23₩17,800.00
₩29,900.00
+68.0%
7.0%₩32,000.00₩27,800.00₩19,540.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Access Bio

₩188.3b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,570.00

7D

2.0%

1Y

-37.1%

Wonbiogen

₩43.5b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,225.00

7D

-1.1%

1Y

-21.6%

Boditech Med

₩346.3b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,760.00

7D

-2.1%

1Y

-12.9%