S-Oil Değerleme

A010955 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A010955 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A010955 ( ₩40400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩21863.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A010955 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A010955 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A010955 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A010955 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A010955'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A010955'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	101.6x
Kazançlar	₩67.82b
Piyasa Değeri	₩6.82t

A010955 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A010955'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A010955 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.2x
A267250 HD Hyundai	10.7x	43.5%	₩5.6t
A017860 DS DANSUK	104.5x	n/a	₩754.9b
A002960 Hankook Shell OilLtd	11.6x	0.2%	₩444.0b
A003650 Michang Oil Ind	2.2x	n/a	₩137.5b
A010955 S-Oil	101.6x	86.9%	₩6.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A010955 Price-To-Earnings Oranı ( 101.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A010955'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A010955 Price-To-Earnings Oranı ( 101.6 x) baz alındığında, KR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A010955 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A010955 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	101.6x
Adil PE Oran	25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A010955 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 101.6 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SK Gas

₩1.8t

Supplies and distributes liquefied petroleum gas (LPG) in South Korea and internationally.

A018670

₩201,500.00

-1.5%

29.2%

Hankook Shell OilLtd

₩444.0b

Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.

A002960

₩341,500.00

3.0%

40.2%