SK Innovation Değerleme
A096770 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A096770 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A096770 ( ₩110300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩132514.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A096770 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
A096770 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A096770 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| A096770'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | ₩77.07t |
| Piyasa Değeri | ₩15.12t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
A096770'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
A010950 S-Oil | 0.2x | -3.9% | ₩6.5t |
A267250 HD Hyundai | 0.08x | 6.7% | ₩5.4t |
A017860 DS DANSUK | 0.8x | n/a | ₩822.4b |
A002960 Hankook Shell OilLtd | 1.3x | 0.2% | ₩436.2b |
A096770 SK Innovation | 0.2x | 2.3% | ₩15.1t |
Price-To-Sales vs Akranlar: A096770, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
A096770'nin PS Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 81 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 81 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: A096770 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, KR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
A096770 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: A096770 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩110,300.00 | ₩141,400.00 +28.2% | 22.3% | ₩230,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₩121,800.00 | ₩140,600.00 +15.4% | 22.3% | ₩230,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₩117,100.00 | ₩140,869.57 +20.3% | 23.0% | ₩230,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₩110,000.00 | ₩142,370.37 +29.4% | 21.6% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | ₩107,200.00 | ₩142,740.74 +33.2% | 22.2% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₩115,300.00 | ₩147,384.62 +27.8% | 21.3% | ₩240,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₩100,000.00 | ₩150,653.85 +50.7% | 22.8% | ₩240,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₩111,100.00 | ₩150,653.85 +35.6% | 22.8% | ₩240,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₩117,400.00 | ₩163,423.08 +39.2% | 21.1% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₩117,100.00 | ₩163,423.08 +39.6% | 21.1% | ₩240,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₩121,200.00 | ₩196,000.00 +61.7% | 20.6% | ₩290,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | ₩140,300.00 | ₩204,185.19 +45.5% | 17.2% | ₩290,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₩134,400.00 | ₩205,666.67 +53.0% | 17.4% | ₩290,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | ₩120,400.00 | ₩222,373.47 +84.7% | 17.1% | ₩300,000.00 | ₩100,000.00 | ₩121,800.00 | 27 |
| Oct ’24 | ₩148,800.00 | ₩233,302.67 +56.8% | 13.4% | ₩300,000.00 | ₩157,754.56 | ₩117,100.00 | 27 |
| Sep ’24 | ₩176,000.00 | ₩233,217.74 +32.5% | 13.4% | ₩300,000.00 | ₩157,754.56 | ₩110,000.00 | 27 |
| Aug ’24 | ₩207,500.00 | ₩233,259.26 +12.4% | 13.3% | ₩300,000.00 | ₩160,000.00 | ₩107,200.00 | 27 |
| Jul ’24 | ₩158,500.00 | ₩226,535.71 +42.9% | 14.3% | ₩300,000.00 | ₩150,000.00 | ₩115,300.00 | 28 |
| Jun ’24 | ₩194,100.00 | ₩229,642.86 +18.3% | 15.4% | ₩320,000.00 | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | 28 |
| May ’24 | ₩173,100.00 | ₩227,535.63 +31.4% | 15.1% | ₩300,000.00 | ₩150,000.00 | ₩111,100.00 | 27 |
| Apr ’24 | ₩179,300.00 | ₩220,498.59 +23.0% | 13.7% | ₩290,000.00 | ₩150,000.00 | ₩117,400.00 | 27 |
| Mar ’24 | ₩150,100.00 | ₩215,017.77 +43.2% | 16.4% | ₩310,000.00 | ₩150,000.00 | ₩117,100.00 | 26 |
| Feb ’24 | ₩170,600.00 | ₩232,039.22 +36.0% | 18.4% | ₩348,178.05 | ₩160,000.00 | ₩121,200.00 | 23 |
| Jan ’24 | ₩154,000.00 | ₩248,753.87 +61.5% | 19.4% | ₩357,849.66 | ₩174,089.02 | ₩140,300.00 | 25 |
| Dec ’23 | ₩171,671.12 | ₩249,787.99 +45.5% | 19.1% | ₩357,849.66 | ₩174,089.02 | ₩134,400.00 | 26 |
| Nov ’23 | ₩176,506.93 | ₩252,354.69 +43.0% | 19.8% | ₩357,849.66 | ₩154,745.80 | ₩120,400.00 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
S-Oil
₩6.5t
S-Oil Corporation manufacture and sell oil refining, lube, and petrochemical products in South Korea.
A010950
₩59,900.00
7D
8.7%
1Y
-14.6%
Hankook Shell OilLtd
₩436.2b
Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.
A002960
₩341,000.00
7D
1.6%
1Y
39.8%