Daishin Securities Co.,Ltd

KOSE:A003545 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.1t

Daishin SecuritiesLtd Değerleme

A003545 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A003545 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A003545 ( ₩15830 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩14780.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A003545 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A003545 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A003545 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A003545 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A003545'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A003545'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış₩3.00t
Piyasa Değeri₩1.08t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A003545'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A003545 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
A001720 Shinyoung Securities
0.4xn/a₩993.2b
A003530 Hanwha Investment & Securities
0.5xn/a₩777.2b
A030610 Kyobo SecuritiesLtd
0.2xn/a₩646.7b
A003470 Yuanta Securities Korea
0.2xn/a₩555.6b
A003545 Daishin SecuritiesLtd
0.4x-44.9%₩1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: A003545 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A003545'nin PS Oranı, KR Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A008560 Meritz Securities
0.06x-136.2%US$2.43b
A023590 Daou Technology
0.08xn/aUS$533.37m
A030610 Kyobo SecuritiesLtd
0.2xn/aUS$445.60m
A003470 Yuanta Securities Korea
0.2xn/aUS$382.80m
A003545 0.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies12PS012345+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A003545 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, KR Capital Markets sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A003545 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A003545 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A003545 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daishin Securities Co.,Ltd 14 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sunmok HaCredit Suisse
Bo-Ick SeoEugene Investment & Securities Co Ltd.
Sun Ho ParkKB Investment & Securities Co., Ltd.