Grand Korea Leisure Co., Ltd.

KOSE:A114090 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩702.1b

Grand Korea Leisure Değerleme

A114090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A114090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A114090 ( ₩11350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩25634.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A114090 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A114090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A114090 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A114090 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A114090'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A114090'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
Kazançlar₩29.28b
Piyasa Değeri₩702.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A114090'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A114090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
A034230 Paradise
20.5x23.3%₩844.6b
A192080 DoubleUGames
6.7x10.5%₩1.1t
A035250 Kangwon Land
8x-12.3%₩3.4t
A950190 Ghost Studio
7xn/a₩120.6b
A114090 Grand Korea Leisure
24x36.5%₩702.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A114090 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A114090'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A114090 24.0xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies63PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A114090 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, KR Hospitality sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A114090 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A114090 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A114090 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A114090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩11,350.00
₩13,411.54
+18.2%
15.1%₩18,000.00₩10,150.00n/a13
Dec ’25₩11,720.00
₩13,411.54
+14.4%
15.1%₩18,000.00₩10,150.00n/a13
Nov ’25₩11,400.00
₩14,563.64
+27.8%
16.5%₩18,000.00₩10,800.00n/a11
Oct ’25₩12,460.00
₩15,520.00
+24.6%
14.8%₩18,000.00₩10,800.00n/a10
Sep ’25₩11,180.00
₩15,520.00
+38.8%
14.8%₩18,000.00₩10,800.00n/a10
Aug ’25₩12,050.00
₩16,354.55
+35.7%
12.6%₩19,000.00₩11,400.00n/a11
Jul ’25₩12,670.00
₩16,541.67
+30.6%
11.5%₩19,000.00₩12,000.00n/a12
Jun ’25₩13,480.00
₩16,541.67
+22.7%
11.5%₩19,000.00₩12,000.00n/a12
May ’25₩14,240.00
₩17,291.67
+21.4%
14.0%₩22,000.00₩12,000.00n/a12
Apr ’25₩13,630.00
₩17,750.00
+30.2%
16.4%₩22,000.00₩11,500.00n/a11
Mar ’25₩12,530.00
₩17,750.00
+41.7%
16.4%₩22,000.00₩11,500.00n/a11
Feb ’25₩12,760.00
₩18,562.50
+45.5%
15.5%₩22,000.00₩12,500.00n/a12
Jan ’25₩13,490.00
₩19,345.83
+43.4%
14.3%₩23,000.00₩14,450.00n/a12
Dec ’24₩13,180.00
₩19,345.83
+46.8%
14.3%₩23,000.00₩14,450.00₩11,720.0012
Nov ’24₩15,490.00
₩21,100.00
+36.2%
15.0%₩27,000.00₩14,400.00₩11,400.009
Oct ’24₩16,260.00
₩21,175.00
+30.2%
17.1%₩27,000.00₩13,900.00₩12,460.008
Sep ’24₩16,270.00
₩22,236.36
+36.7%
18.5%₩29,000.00₩13,900.00₩11,180.0011
Aug ’24₩13,920.00
₩23,554.55
+69.2%
13.9%₩29,000.00₩17,500.00₩12,050.0011
Jul ’24₩16,340.00
₩23,416.67
+43.3%
14.7%₩29,000.00₩16,000.00₩12,670.0012
Jun ’24₩19,330.00
₩23,416.67
+21.1%
14.7%₩29,000.00₩16,000.00₩13,480.0012
May ’24₩18,320.00
₩22,916.67
+25.1%
16.2%₩29,000.00₩16,000.00₩14,240.0012
Apr ’24₩20,050.00
₩22,166.67
+10.6%
16.7%₩29,000.00₩16,000.00₩13,630.0012
Mar ’24₩20,600.00
₩21,846.15
+6.0%
16.8%₩29,000.00₩16,000.00₩12,530.0013
Feb ’24₩20,300.00
₩18,909.09
-6.9%
12.8%₩25,000.00₩16,000.00₩12,760.0011
Jan ’24₩18,900.00
₩17,872.73
-5.4%
10.8%₩21,000.00₩14,500.00₩13,490.0011
Dec ’23₩17,000.00
₩17,872.73
+5.1%
10.8%₩21,000.00₩14,500.00₩13,180.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 02:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grand Korea Leisure Co., Ltd. 39 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seyon ParkBarclays
Eric ShinBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LeeBofA Global Research