Paradise Co., Ltd.

KOSE:A034230 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.1t

Paradise Değerleme

A034230 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A034230 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩15.47k
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A034230 ( ₩12350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩15465.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A034230 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A034230 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A034230 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A034230 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A034230'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A034230'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
Kazançlar₩75.55b
Piyasa Değeri₩1.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A034230'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A034230 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
A114090 Grand Korea Leisure
22.7x26.2%₩751.5b
A192080 DoubleUGames
6x3.0%₩1.1t
A035250 Kangwon Land
7.1x-11.2%₩3.2t
A950190 Ghost Studio
11.5xn/a₩98.9b
A034230 Paradise
14.1x4.8%₩1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A034230 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A034230'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A034230 14.1xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies85PE01632486480+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A034230 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, KR Hospitality sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A034230 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A034230 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A034230 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A034230 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩12,350.00
₩13,520.00
+9.5%
12.1%₩16,000.00₩10,500.00n/a15
Apr ’26₩11,150.00
₩13,160.00
+18.0%
11.4%₩16,000.00₩10,500.00n/a15
Mar ’26₩10,910.00
₩12,957.14
+18.8%
10.3%₩15,000.00₩10,500.00n/a14
Feb ’26₩9,910.00
₩13,328.57
+34.5%
11.3%₩15,800.00₩10,500.00n/a14
Jan ’26₩9,600.00
₩13,840.00
+44.2%
15.4%₩19,300.00₩11,000.00n/a15
Dec ’25₩10,050.00
₩14,040.00
+39.7%
16.2%₩19,300.00₩11,000.00n/a15
Nov ’25₩10,470.00
₩16,407.69
+56.7%
16.7%₩22,000.00₩12,800.00n/a13
Oct ’25₩12,070.00
₩17,608.33
+45.9%
17.8%₩22,000.00₩12,800.00n/a12
Sep ’25₩11,190.00
₩17,925.00
+60.2%
15.7%₩22,000.00₩14,000.00n/a12
Aug ’25₩12,070.00
₩19,430.77
+61.0%
11.2%₩22,000.00₩16,000.00n/a13
Jul ’25₩14,230.00
₩19,328.57
+35.8%
10.5%₩22,000.00₩16,000.00n/a14
Jun ’25₩14,320.00
₩19,328.57
+35.0%
10.5%₩22,000.00₩16,000.00n/a14
May ’25₩15,060.00
₩18,507.14
+22.9%
10.4%₩22,000.00₩16,000.00₩12,350.0014
Apr ’25₩15,310.00
₩18,338.46
+19.8%
10.7%₩22,000.00₩15,900.00₩11,150.0013
Mar ’25₩12,660.00
₩18,450.00
+45.7%
10.9%₩22,000.00₩15,900.00₩10,910.0012
Feb ’25₩12,930.00
₩19,507.69
+50.9%
14.5%₩24,000.00₩15,700.00₩9,910.0013
Jan ’25₩13,320.00
₩19,815.38
+48.8%
14.8%₩24,000.00₩15,700.00₩9,600.0013
Dec ’24₩13,320.00
₩19,815.38
+48.8%
14.8%₩24,000.00₩15,700.00₩10,050.0013
Nov ’24₩14,550.00
₩20,518.18
+41.0%
18.3%₩24,000.00₩11,000.00₩10,470.0011
Oct ’24₩16,270.00
₩20,420.00
+25.5%
19.1%₩24,000.00₩11,000.00₩12,070.0010
Sep ’24₩17,120.00
₩20,669.23
+20.7%
17.4%₩25,000.00₩11,000.00₩11,190.0013
Aug ’24₩14,290.00
₩19,933.33
+39.5%
17.0%₩23,500.00₩11,000.00₩12,070.0012
Jul ’24₩14,130.00
₩20,108.33
+42.3%
16.9%₩23,500.00₩11,000.00₩14,230.0012
Jun ’24₩14,430.00
₩20,100.00
+39.3%
16.7%₩23,500.00₩11,000.00₩14,320.0013
May ’24₩15,350.00
₩19,830.77
+29.2%
20.1%₩23,500.00₩8,000.00₩15,060.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₩13.52k
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 01:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paradise Co., Ltd. 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seyon ParkBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LeeBofA Global Research