BGF retail CO., LTD.

KOSE:A282330 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.2t

BGF retail Değerleme

A282330 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A282330 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩498.56k
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A282330 ( ₩125000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩498557.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A282330 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A282330 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A282330 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A282330 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A282330'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A282330'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlar₩185.18b
Piyasa Değeri₩2.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A282330'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A282330 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
A026960 Dong Suh Companies
18xn/a₩2.7t
A453340 Hyundai Green Food
7.7xn/a₩585.2b
A051500 CJ Freshway
13x28.60%₩340.7b
8242 H2O Retailing
6.7x-13.10%JP¥232.2b
A282330 BGF retail
11.7x6.34%₩2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A282330 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A282330'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A282330 11.7xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies50PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A282330 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, KR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A282330 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A282330 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A282330 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A282330 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩125,000.00
₩136,833.33
+9.47%
10.82%₩160,000.00₩100,000.00n/a18
Jun ’26₩102,500.00
₩137,263.16
+33.92%
10.59%₩160,000.00₩100,000.00n/a19
May ’26₩107,800.00
₩146,631.58
+36.02%
9.55%₩170,000.00₩110,000.00n/a19
Apr ’26₩102,800.00
₩148,210.53
+44.17%
10.47%₩180,000.00₩110,000.00n/a19
Mar ’26₩99,900.00
₩149,526.32
+49.68%
10.58%₩180,000.00₩110,000.00n/a19
Feb ’26₩103,600.00
₩149,333.33
+44.14%
8.98%₩180,000.00₩130,000.00n/a18
Jan ’26₩102,500.00
₩149,894.74
+46.24%
8.85%₩180,000.00₩130,000.00n/a19
Dec ’25₩108,200.00
₩154,454.55
+42.75%
11.30%₩200,000.00₩130,000.00n/a22
Nov ’25₩114,000.00
₩155,761.90
+36.63%
11.65%₩200,000.00₩120,000.00n/a21
Oct ’25₩114,700.00
₩155,761.90
+35.80%
11.65%₩200,000.00₩120,000.00n/a21
Sep ’25₩118,000.00
₩156,809.52
+32.89%
11.74%₩200,000.00₩120,000.00n/a21
Aug ’25₩108,300.00
₩160,714.29
+48.40%
11.29%₩200,000.00₩120,000.00n/a21
Jul ’25₩107,200.00
₩169,272.73
+57.90%
7.96%₩200,000.00₩130,000.00n/a22
Jun ’25₩116,500.00
₩170,190.48
+46.09%
8.11%₩200,000.00₩130,000.00₩102,500.0021
May ’25₩131,100.00
₩176,238.10
+34.43%
9.74%₩210,000.00₩130,000.00₩107,800.0021
Apr ’25₩121,900.00
₩192,772.73
+58.14%
14.63%₩260,000.00₩157,000.00₩102,800.0022
Mar ’25₩132,100.00
₩200,047.62
+51.44%
13.70%₩260,000.00₩167,000.00₩99,900.0021
Feb ’25₩140,800.00
₩202,000.00
+43.47%
12.67%₩260,000.00₩170,000.00₩103,600.0021
Jan ’25₩131,300.00
₩205,173.91
+56.26%
12.54%₩260,000.00₩170,000.00₩102,500.0023
Dec ’24₩136,900.00
₩203,136.36
+48.38%
12.02%₩260,000.00₩170,000.00₩108,200.0022
Nov ’24₩144,000.00
₩220,368.42
+53.03%
9.57%₩260,000.00₩180,000.00₩114,000.0019
Oct ’24₩141,000.00
₩227,736.84
+61.52%
7.35%₩260,000.00₩197,000.00₩114,700.0019
Sep ’24₩156,300.00
₩232,473.68
+48.74%
6.64%₩260,000.00₩197,000.00₩118,000.0019
Aug ’24₩172,700.00
₩236,300.00
+36.83%
6.47%₩260,000.00₩201,000.00₩108,300.0020
Jul ’24₩174,900.00
₩241,100.00
+37.85%
7.18%₩274,000.00₩201,000.00₩107,200.0020
Jun ’24₩184,400.00
₩240,550.00
+30.45%
7.71%₩274,000.00₩201,000.00₩116,500.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₩136.83k
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/22 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BGF retail CO., LTD. 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Boyoung KimBNP Paribas Securities (Asia)
A-Hyung ChoBofA Global Research
Hyeryeong KimCGS International