GS Retail Co., Ltd.

KOSE:A007070 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.4t

GS Retail Değerleme

A007070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A007070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A007070 ( ₩16780 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩61380.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A007070 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A007070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A007070 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A007070 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A007070'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A007070'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış₩11.97t
Piyasa Değeri₩1.40t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A007070'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A007070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
A282330 BGF retail
0.2x5.3%₩1.8t
A139480 E-MART
0.06x3.3%₩1.8t
A026960 Dong Suh Companies
5.5xn/a₩2.6t
A453340 Hyundai Green Food
0.2x1.5%₩492.5b
A007070 GS Retail
0.1x4.2%₩1.4t

Price-To-Sales vs Akranlar: A007070, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A007070'nin PS Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A007070 0.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies55PS00.40.81.21.62+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A007070 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, KR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A007070 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A007070 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A007070 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A007070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩16,780.00
₩33,213.90
+97.9%
20.2%₩47,449.95₩21,382.29n/a18
Dec ’25₩28,640.95
₩34,239.23
+19.5%
14.0%₩43,301.65₩23,506.61n/a20
Nov ’25₩26,475.87
₩36,002.23
+36.0%
11.0%₩44,538.84₩28,455.37n/a20
Oct ’25₩26,414.01
₩36,222.17
+37.1%
11.3%₩44,538.84₩28,455.37n/a18
Sep ’25₩27,280.04
₩36,084.71
+32.3%
11.4%₩44,538.84₩28,455.37n/a18
Aug ’25₩26,599.58
₩37,115.70
+39.5%
10.8%₩44,538.84₩28,455.37n/a20
Jul ’25₩25,609.83
₩36,930.12
+44.2%
11.0%₩44,538.84₩28,455.37n/a20
Jun ’25₩24,533.48
₩36,762.22
+49.8%
10.9%₩44,538.84₩28,455.37n/a21
May ’25₩24,657.20
₩37,728.40
+53.0%
9.8%₩44,538.84₩29,692.56n/a21
Apr ’25₩25,733.55
₩39,305.53
+52.7%
10.4%₩49,487.60₩33,404.13n/a20
Mar ’25₩27,589.34
₩39,305.53
+42.5%
10.4%₩49,487.60₩33,404.13n/a20
Feb ’25₩28,393.51
₩39,806.59
+40.2%
11.9%₩49,487.60₩30,929.75n/a20
Jan ’25₩28,517.23
₩39,855.19
+39.8%
11.2%₩49,487.60₩30,929.75n/a21
Dec ’24₩29,383.26
₩39,619.54
+34.8%
10.2%₩47,013.22₩30,929.75₩28,640.9521
Nov ’24₩29,816.28
₩38,450.56
+29.0%
11.2%₩49,487.60₩30,929.75₩26,475.8719
Oct ’24₩29,259.54
₩38,450.56
+31.4%
11.2%₩49,487.60₩30,929.75₩26,414.0119
Sep ’24₩29,073.96
₩38,383.82
+32.0%
12.1%₩49,487.60₩29,692.56₩27,280.0420
Aug ’24₩27,032.60
₩39,868.45
+47.5%
13.5%₩49,487.60₩29,692.56₩26,599.5820
Jul ’24₩28,331.65
₩42,219.11
+49.0%
13.0%₩49,487.60₩29,692.56₩25,609.8320
Jun ’24₩30,558.59
₩41,755.16
+36.6%
14.0%₩49,487.60₩29,692.56₩24,533.4820
May ’24₩32,909.25
₩41,673.77
+26.6%
13.8%₩49,487.60₩28,455.37₩24,657.2019
Apr ’24₩35,074.34
₩41,608.65
+18.6%
13.0%₩49,487.60₩28,455.37₩25,733.5519
Mar ’24₩35,692.93
₩40,650.53
+13.9%
14.6%₩49,487.60₩28,455.37₩27,589.3421
Feb ’24₩34,826.90
₩40,002.48
+14.9%
15.1%₩49,487.60₩28,455.37₩28,393.5121
Jan ’24₩34,826.90
₩38,352.89
+10.1%
15.9%₩49,487.60₩28,455.37₩28,517.2317
Dec ’23₩36,497.10
₩38,284.16
+4.9%
18.3%₩55,673.55₩28,455.37₩29,383.2618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GS Retail Co., Ltd. 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul HwangBarclays
Boyoung KimBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research